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信诚基金管理有限公司关于调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方

发布时间:2018-02-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

   6、根据深圳证券交易所的相关业务规则,医药800A份额、医药800B份额、信诚医药份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产,持有极小数量医药800A份额、医药800B份额、信诚医药份额的持有人,存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。

   二、本次双盈A开放赎回的确认结果

   NUM前B:折算前医药800B份额的份额数,下同

   一、本次双盈A的基金份额折算结果

   信诚中证800医药指数分级证券投资

   医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM前A×(NAV前A -1.000)]/1.000

   其中,

   医药800A份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

   2、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件。

   上述年约定收益率计算按照四舍五入的方法保留到小数点后2位。

   NUM后B:折算后医药800B份额的份额数,下同

   本次开放日2015年4月10日(含该日)至2015年4月13日(含)期间双盈A的年收益率(单利)=2.50%+1.5%=4.00%

   信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理人”)于2015年4月8日在指定媒体及本公司网站()发布了《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回业务公告》(简称“《开放公告》”)、《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算方案的公告》(简称“《折算公告》”)和《信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额开放赎回期间双盈B份额(150081)的风险提示公告》(简称“《交易风险提示公告》”)。2015年4月10日为双盈A的第六个份额折算基准日及开放赎回日(即基金合同生效后3年期届满基金份额转换前的最后一个开放日),现将相关事项公告如下:

   医药800B份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM前B×(NAV前B-1.000)]/1.000

   五、重要提示

   一、基金份额折算基准日

   折算后医药800B份额的份额数保持不变,即:NUM后B=NUM前B

   1、根据本基金的《基金合同》以及基金管理人于2015年3月11日在指定媒体及本公司网站()发布的《信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》,本基金合同生效后3年期届满,无需召开基金份额持有人大会,本基金将不再进行基金份额分级,并转换为上市开放式基金(LOF)份额。基金管理人以2015年4月13日为份额转换基准日实施基金份额转换,双盈A的基金份额持有人若不在2015年4月10日赎回双盈A份额的,其持有的双盈A份额将于基金合同生效后3年期届满日(2015年4月13日)日终被默认转换为“信诚双盈债券型证券投资基金(LOF)”份额。

   3)医药800B份额折算

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   7、信诚医药份额折算基准日的份额净值与折算条件1.500元可能有一定差异。

   本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值,请广大投资者关注。

   根据《基金合同》的规定,双盈A自2015年4月10日起(含该日)的年收益率(单利)根据双盈A的本次开放日,即2015年4月10日中国人民银行[微博]公布并执行的金融机构人民币一年期整存整取基准年利率(税后)+1.5%进行计算,故:

   1、本基金医药800A、医药800B将于2015年4月15日全天暂停交易,2015年4月16日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年4月16日上午10:30复牌。

   信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额按照《基金合同》“第二十一部分、基金份额折算”规则进行不定期份额折算。

   信诚基金管理有限公司

   医药800B份额折算成信诚医药份额的场内份额取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

   2015年4月14日

   2)医药800A份额折算

   基金份额折算基准日登记在册的信诚医药份额、信诚中证800医药指数分级证券投资基金A份额(以下简称“医药800A”,交易代码:150148)和信诚中证800医药指数分级证券投资基金B份额(以下简称“医药800B”, 交易代码:150149)。

   经与托管人协商一致,自2015年4月13日起,本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“东方航空(证券代码:600115)”和“方大炭素(证券代码:600516)”采用"指数收益法"进行估值。

   待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后,将恢复采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。

   5、原医药800A份额、医药800B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚医药份额分拆为医药800A份额、医药800B份额。

   根据《信诚中证800医药指数分级证券投资基金基金合同》(简称“基金合同”)关于不定期份额折算的相关规定,当信诚中证800医药指数分级证券投资基金的基础份额(以下简称“信诚医药”)的基金份额净值达到1.500元时,本基金将进行不定期份额折算。

   特此公告。

   风险提示:

   1)信诚医药份额折算

   其中,

   二、基金份额折算对象

   (一)不定期份额折算基准日(即2015年4月14日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务;医药800A和医药800B正常交易。当日晚间,基金管理人计算当日基金份额净值及份额折算比例。

   信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数=[NUM前母×(NAV前母 -1.000)]/1.000

   截至2015年4月13日,本基金信诚医药份额的基金份额净值为1.517元,达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据本基金基金合同以及深圳证券交易所[微博]、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定,本基金将以2015年4月14日为基准日办理不定期份额折算业务。相关事项公告如下:

   投资者可登陆基金管理人网站()或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。

   根据中国证监会[微博]《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》(【2008】38号文),并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》(以下简称“《参考方法》”),信诚基金管理有限公司(以下简称“本公司”) 自2008年9月起,采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法,对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。

   根据《折算公告》的规定,2015年4月10日,折算后,双盈A的基金份额净值调整为1.000元,双盈A的折算比例为1.022438356。折算前,双盈A的基金份额总额为68,935,471.86份,折算后,双盈A的基金份额总额为70,482,270.52份。各基金份额持有人持有的双盈A经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产。

   4、由于医药800A份额、医药800B份额折算前可能存在折溢价交易情形,不定期份额折算后,医药800A份额、医药800B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。

   信诚基金管理有限公司

   投资者自2015年4月10日起(含该日)可在销售机构查询其原持有的双盈A份额的折算结果。

   ■

   本次不定期份额折算的基准日为2015年4月14日。

   投资者欲了解详情,请登录本基金管理人网站:或拨打客服电话:400-666-0066进行咨询。

   (5)举例

   三、基金份额折算方式

   3、本基金医药800B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后医药800B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的高风险收益特征的医药800B份额变为同时持有高风险收益特征的医药800B份额与较高风险收益特征的信诚医药份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升,相应地,医药800B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。

   基金办理不定期份额折算业务的公告

   信诚医药份额的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金资产;信诚医药份额的场内份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),余额计入基金资产。

   (二)不定期份额折算基准日后的第一个工作日(即2015年4月15日),本基金暂停办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务, 医药800A、医药800B暂停交易。当日,本基金注册登记人及基金管理人为持有人办理份额登记确认。

   (四)根据《深圳证券交易所[微博]证券投资基金交易和申购赎回实施细则》,2015年4月16日医药800A、医药800B即时行情显示的前收盘价为2015年4月15日的医药800A、医药800B的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2015年4月16日当日医药800A份额和医药800B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。

   2、本基金医药800A份额具有预期风险、预期收益较低的特征,但在不定期份额折算后医药800A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化,由持有单一的较低风险收益特征的医药800A份额变为同时持有较低风险收益特征的医药800A份额与较高风险收益特征的信诚医药份额,因此原医药800A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加;此外,信诚医药份额为跟踪指数的基础份额,其份额净值将随市场涨跌而变化,因此原医药800A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性,还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。

   根据《开放公告》的规定,所有经确认有效的双盈A的赎回申请全部予以成交确认,据此确认的双盈A赎回总份额为13,736,825.51份。

   2015年4月14日

   四、基金份额折算期间的基金业务办理

   折算后信诚医药份额的总份额数=不定期份额折算前信诚医药份额的份额数+信诚医药份额持有人新增的信诚医药份额数+医药800A份额持有人新增的信诚医药份额数+医药800B份额持有人新增的信诚医药份额数

   假设:某投资人持有场内信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额分别为10,000 份。在本基金的不定期份额折算基准日,假设三类份额的基金份额净值分别如下表所示(为便于投资者理解,此处采用假设的份额净值进行计算,基准日折算前准确的份额净值以当日日终基金管理人计算并经托管人复核的份额净值为准),份额折算后,信诚医药份额、医药800A份额和医药800B份额的基金份额净值均调整为1.000元。

   NUM后A:折算后医药800A份额的份额数,下同

   (三)不定期份额折算基准日后的第二个工作日(即2015年4月16日),基金管理人将公告份额折算确认结果,持有人可以查询其账户内的基金份额。当日,本基金恢复办理申购(含定期定额投资)、赎回、转换、转托管、配对转换业务,医药800A、医药800B将于2015年4月16日上午9:30-10:30停牌一小时,并于2015年4月16日上午10:30复牌。

   折算后医药800A份额的份额数保持不变,即:NUM后A=NUM前A

   8、投资者若希望了解基金份额折算业务详情,可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066,或登录本公司网站进行查询。

   信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额折算与赎回结果的公告

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