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融通基金管理有限公司关于公司旗下基金所持有的停牌股票估值方法

发布时间:2018-02-17 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股


除息日  

  5、投资者可在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红将以权益登记日投资者在注册登记机构记录的分红方式为准,如希望修改分红方式,请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。

  1、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

基金主代码  

有关年度分红次数的说明  

2016年1月 18日  





  2、本基金收益分配方式为现金分红或红利再投资,本基金默认的收益分配方式为现金分红。

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

 

 

融通基金管理有限公司  

费用相关事项的说明  

  3、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2016年1月18日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2016年1月19日直接划入其基金账户,2016年1月20日起投资者可以查询本次分红情况。

10,292,010.56  

基金管理人名称  

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:元)  

基金主代码  


  2016年1月14日

1.065  

基准日基金份额净值(单位:元)  

下属分级基金的基金简称  


权益登记日登记在册的本基金全体持有人。  

229,135,147.74  

下属分级基金的基金简称  

基金主代码  

2003年9月30日  

基金简称  

1.2240  

 

  6、本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者,可以登录本基金管理人网站()或拨打客户服务电话(4008838088、0755-26948088)咨询相关事宜。

2016年1月18日  

 

权益登记日  

融通月月添利定期开放债券  

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