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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告(000063中兴

发布时间:2018-07-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

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关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告

根据中国证监会2017年9月5日下发的[2017]13号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、南方基金管理股份有限公司(以下简称

“我公司”)长期停牌股票的估值政策和程序,我公司拟对以下基金持有的中兴通讯(股票代码000063)进行估值调整。

我公司旗下南方中证国有企业改革指数分级证券投资基金、南方中证互联网指数分级证券投资基金、南方开元沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方宝元债券型基金、南方产业活力股票型证券投资基金、南方成份精选混合型证券投资基金、南方高增长混合型证券投资基金、南方广利回报债券型证券投资基金、南方互联网+灵活配置混合型证券投资基金、南方积极配置混合型证券投资基金、南方优选价值混合型证券投资基金、南方君选灵活配置混合型证券投资基金、南方平衡配置混合型证券投资基金、南方深证成份交易型开放式指数证券投资基金联接基金、南方盛元红利混合型证券投资基金、南方稳健成长证券投资基金、南方现代教育股票型证券投资基金、南方甑智定期开放混合型发起式证券投资基金、南方中证100指数证券投资基金、南方转型增长灵活配置混合型证券投资基金、南方稳健成长贰号证券投资基金持有的中兴通讯(股票代码000063)自2018年4月17日起停牌。我公司自2018年4月18日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码000063)股票按照25.05元估值;自2018年6月8日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码000063)股票按照20.04元估值。

经我公司与托管行协商一致,自2018年6月20日起对上述基金持有的中兴通讯(股票代码000063)股票按照14.79元估值。

自中兴通讯体现了活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。

特此公告。 

   南方基金管理股份有限公司

二○一八年六月二十一日

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