当前位置主页 > 股市动态 > 股票估值 > 亲,看到好文章一点要记得分享到空间哦!
 股票  钱程无忧  顶牛贷  顶牛股  股票配资  股票e360

兴全磐稳增利债券型证券投资基金2017年年度报告

发布时间:2018-09-14 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

兴全磐稳增利债券型证券投资基金2017年年度报告查看PDF原文

兴全磐稳增利债券型证券投资基金

2017 年年度报告

2017年12月31日

基金管理人:兴全基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

送出日期:2018年3月30日

§1 重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年3月29日复核了本报告

中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录...... 2

1.1重要提示...... 2

1.2目录...... 2

§2基金简介...... 4

2.1基金基本情况 ...... 4

2.2基金产品说明 ...... 4

2.3基金管理人和基金托管人...... 4

2.4信息披露方式 ...... 5

2.5其他相关资料 ...... 5

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...... 5

3.1主要会计数据和财务指标...... 5

3.2基金净值表现 ...... 6

3.3其他指标...... 8

3.4过去三年基金的利润分配情况...... 8

§4管理人报告...... 9

4.1基金管理人及基金经理情况...... 9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...... 10

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明...... 10

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明......11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望......11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况...... 12

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...... 12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明...... 13

第2页共55页

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明...... 13

§5托管人报告...... 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明...... 13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...... 13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...... 13

§6审计报告...... 14

6.1审计报告基本信息...... 14

6.2审计报告的基本内容...... 14

§7年度财务报表...... 16

7.1资产负债表...... 16

7.2利润表...... 17

7.3所有者权益(基金净值)变动表...... 18

7.4报表附注...... 19

§8投资组合报告...... 44

8.1期末基金资产组合情况...... 44

8.2期末按行业分类的股票投资组合...... 44

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细...... 45

8.4报告期内股票投资组合的重大变动...... 45

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合...... 45

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...... 46

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细...... 46

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细...... 46

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...... 46

8.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明...... 46

8.11投资组合报告附注...... 47

§9基金份额持有人信息...... 48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构...... 48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...... 48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况...... 48

§10开放式基金份额变动...... 49

§11重大事件揭示...... 49

11.1基金份额持有人大会决议...... 49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...... 49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...... 49

11.4基金投资策略的改变...... 50

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况...... 50

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况...... 50

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...... 50

11.8其他重大事件...... 51

§12影响投资者决策的其他重要信息...... 54

12.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况...... 54

12.2影响投资者决策的其他重要信息...... 54

§13备查文件目录...... 55

13.1备查文件目录 ...... 55

13.2存放地点...... 55

第3页共55页

13.3查阅方式...... 55

§2 基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 兴全磐稳增利债券型证券投资基金

基金简称 兴全磐稳增利债券

场内简称 -

基金主代码 340009

前端交易代码 -

后端交易代码 -

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2009年7月23日

基金管理人 兴全基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,360,130,384.06份

基金合同存续期 不定期

基金份额上市的证券交易所 -

上市日期 -

2.2基金产品说明

投资目标 本基金在保证基金资产良好流动性的基础上,通过严

格风险控制下的债券及其他证券产品投资,追求低风

险下的稳定收益,并争取在基金资产保值的基础上,

积极利用各种稳健的投资工具力争资产的持续增值。

投资策略 在严格的风险控制和确保基金资产流动性的前提下,

在系统性分析研究的基础上,通过对债券类属配置和

目标久期的适时调整,适时合理地利用现有的企业债

券等投资工具,配合套利策略的积极运用,追求低风

险下的稳健收益。

业绩比较基准 中证全债指数×95%+同业存款利率×5%

风险收益特征 本基金是债券型证券投资基金,预计长期平均风险与

收益低于股票型、混合型以及可转债证券投资基金,

高于货币市场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 兴全基金管理有限公司 交通银行股份有限公司

信息披露负责人 姓名 冯晓莲 陆志俊

第4页共55页

联系电话 021-20398888 95559

电子邮箱 fengxl@xqfunds.com luzj@bankcomm.com

客户服务电话 4006780099,021-38824536 95559

传真 021-20398858 021-62701216

注册地址 上海市黄浦区金陵东路368 中国(上海)自由贸易试验区银

号 城中路188号

办公地址 上海市浦东新区芳甸路 中国(上海)自由贸易试验区银

1155号嘉里城办公楼 城中路188号

28-30楼

邮政编码 200122 200120

法定代表人 兰荣 彭纯

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联网网

基金年度报告备置地点 基金管理人、基金托管人的办公场所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 毕马威华振会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广

通合伙) 场毕马威大楼8层

注册登记机构 兴全基金管理有限公司 上海市浦东新区芳甸路1155号嘉里

城办公楼28-30楼

§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1 期间数据和指标 2017年 2016年 2015年

本期已实现收益 135,126,358.29 378,897,265.01 276,828,041.99

本期利润 89,406,369.30 210,832,319.46 348,051,003.73

加权平均基金份额本期利润 0.0246 0.0348 0.1397

本期加权平均净值利润率 1.85% 2.59% 10.63%

本期基金份额净值增长率 1.90% 3.58% 13.67%

3.1.2 期末数据和指标 2017年末 2016年末 2015年末

期末可供分配利润 284,112,994.50 469,796,104.15 347,217,189.68

第5页共55页

期末可供分配基金份额利润 0.1204 0.0825 0.0796

期末基金资产净值 3,170,062,277.46 7,509,850,379.85 5,810,537,226.19

期末基金份额净值 1.3432 1.3181 1.3321

3.1.3 累计期末指标 2017年末 2016年末 2015年末

基金份额累计净值增长率 68.14% 65.00% 59.30%

注:1、上述财务指标采用的计算公式,详见中国证券监督管理委员会发布的《证券投资基金信息披露编报规则第1号》、《证券投资基金会计核算业务指引》等相关法规。

本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/gushidongtai/gupiaoguzhi/2018/0914/71693.html
推荐图文
顶牛股 www.mrchy.com
Copyright @ 2010-2018 mrchy.com 皖ICP备11016751号-1 All Right Reserved
免责声明:顶牛股股票配资所发表的文章版权归作者所有,若转载或者抄袭他人作品,带来的一切后果与本站无关。
若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!