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安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金2018年半年度报告查看PDF原文

安信动态策略灵活配置混合型证券投资基

金2018年半年度报告

2018年06月30日

基金管理人:安信基金管理有限责任公司

基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年01月01日起至6月30日止。

1.2目录

§1重要提示及目录............................................................... 1

1.1重要提示....................................................................1

1.2目录........................................................................2

§2基金简介..................................................................... 4

2.1基金基本情况................................................................4

2.2基金产品说明................................................................4

2.3基金管理人和基金托管人......................................................5

2.4信息披露方式................................................................5

2.5其他相关资料................................................................5

§3主要财务指标和基金净值表现 .................................................... 5

3.1主要会计数据和财务指标......................................................5

3.2基金净值表现................................................................6

§4管理人报告................................................................... 9

4.1基金管理人及基金经理情况....................................................9

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明...............................11

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明.....................................11

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明.............................11

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望.............................12

4.6管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明...................................12

4.7管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.....................................13

4.8报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.................13

§5托管人报告.................................................................. 13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明.......................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明.....13

5.3托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见.............14

§6半年度财务会计报告(未经审计) ................................................ 14

6.1资产负债表.................................................................14

6.2利润表.....................................................................15

6.3所有者权益(基金净值)变动表...............................................16

6.4报表附注...................................................................17

§7投资组合报告................................................................ 35

7.1期末基金资产组合情况.......................................................35

7.2报告期末按行业分类的股票投资组合...........................................35

7.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.................36

7.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................37

7.5期末按债券品种分类的债券投资组合...........................................38

7.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细...............39

7.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.........39

7.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细.........39

7.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细...............39

7.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明..................................39

7.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明..................................39

7.12投资组合报告附注..........................................................40

§8基金份额持有人信息.......................................................... 41

8.1期末基金份额持有人户数及持有人结构.........................................41

8.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况...................................41

8.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间情况...................41

§9开放式基金份额变动.......................................................... 42

§10重大事件揭示............................................................... 42

10.1基金份额持有人大会决议....................................................42

10.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动....................42

10.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼..............................43

10.4基金投资策略的改变........................................................43

10.5为基金进行审计的会计师事务所情况..........................................43

10.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况..........................43

10.7基金租用证券公司交易单元的有关情况........................................43

10.8其他重大事件..............................................................44

§11影响投资者决策的其他重要信息 ................................................ 46

11.1报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况.....................46

11.2影响投资者决策的其他重要信息..............................................47

§12备查文件目录............................................................... 47

12.1备查文件目录..............................................................47

12.2存放地点..................................................................47

12.3查阅方式..................................................................47

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 安信动态策略灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 安信动态策略混合

基金主代码 001185

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年4月15日

基金管理人 安信基金管理有限责任公司

基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 101,354,733.38份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称 安信动态策略混合A 安信动态策略混合C

下属分级基金的交易代码 001185 002029

报告期末下属分级基金的

101,193,890.47份 160,842.91份

份额总额

2.2基金产品说明

本基金将以严格的风险控制为前提,结合科学严谨、具有前瞻性的宏观

投资目标 策略分析以及深入的个股/个券挖掘,动态灵活调整投资策略,力争为

基金份额持有人获取较为确定且超越业绩比较基准的投资回报。

在资产配置上,结合政策因素、市场情绪与估值因素等,分析大类资产

风险收益比,合理配置;在固定收益类的投资上,采用类属配置、久期

配置、信用配置、回购等策略,选择流动性好、风险溢价合理、到期收

投资策略 益率和信用质量较高的品种;在股票投资上,秉承价值投资理念,灵活

运用个股精选、低风险套利投资、事件驱动等策略,把握市场定价偏差

带来的投资机会;在衍生品投资上,合理利用权证等做套保或套利投资;

在风险管理上,根据市场环境的变化,动态调整仓位和投资品种,并严

格执行有关投资流程和操作权限。

业绩比较基准 1年期人民币定期存款基准利率+3.00%

风险收益特征 本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货

币市场基金,但低于股票型基金,属于中等风险水平的投资品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 安信基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司

信息披露负姓名 乔江晖 胡波

责人 联系电话 0755-82509999 021-61618888

电子邮箱 service@essencefund.com Hub5@spdb.com.cn

客户服务电话 4008-088-088 95528

传真 0755-82799292 021-63602540

注册地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田上海市中山东一路12号

路6009号新世界商务中心36层

办公地址 广东省深圳市福田区莲花街道益田上海市北京东路689号

路6009号新世界商务中心36层

邮政编码 518026 200001

法定代表人 刘入领 高国富

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址

基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

广东省深圳市福田区莲花街道

注册登记机构 安信基金管理有限责任公司 益田路6009号新世界商务中心

36层

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据报告期(2018年01月01日-2018年06报告期(2018年01月01日-2018年06

和指标 月30日) 月30日)

安信动态策略混合A 安信动态策略混合C

本期已实现收益 6,278,751.22 16,271.06

本期利润 -182,752.89 -13,687.48

加权平均基金份

-0.0012 -0.0280

额本期利润

本期加权平均净 -0.09% -2.21%

值利润率

本期基金份额净

-2.74% -2.84%

值增长率

3.1.2期末数据

报告期末(2018年06月30日)

和指标

期末可供分配利 23,017,107.15 35,359.43

期末可供分配基 0.2275 0.2198

金份额利润

期末基金资产净 124,210,997.62 196,202.34

期末基金份额净 1.2275 1.2198

3.1.3累计期末 报告期末(2018年06月30日)

指标

基金份额累计净 22.75% 17.63%

值增长率

注:1、基金业绩指标不包括持有人认(申)购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

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