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华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度

发布时间:2018-10-20 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)2018年第2季度报告查看PDF原文

华宝标普石油天然气上游股票指数证券投

资基金(LOF)

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人:华宝基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2018年7月18日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

§2基金产品概况

2.1基金基本情况

基金简称 华宝油气

场内简称 华宝油气

基金主代码 162411

交易代码 162411

基金运作方式 上市契约型开放式(LOF)

基金合同生效日 2011年9月29日

报告期末基金份额总额 2,979,314,209.61份

通过严格的指数化投资策略,实现基金投资组合

对标的指数的有效跟踪,力争控制净值增长率与

投资目标 业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不

超过0.5%,股票配资公司,年化跟踪误差不超过5%(以美元资产

计价)。

本基金原则上采取完全复制策略,即按照标的指

数的成份股构成及其权重构建基金股票投资组合,

并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应

投资策略 调整。但在因特殊情况(如股票停牌、流动性不

足)导致无法获得足够数量的股票时,基金管理

人将使用其他合理方法进行适当的替代,追求尽

可能贴近目标指数的表现。本基金还可能将一定

比例的基金资产投资于与标的指数相关的公募基

金、上市交易型基金,以优化投资组合的建立,

达到节约交易成本和有效追踪标的指数表现的目

的。

业绩比较基准 标普石油天然气上游股票指数(全收益指数)

本基金是一只美国股票指数型证券投资基金,风

风险收益特征 险与预期收益高于混合型基金、债券基金以及货

币市场基金,属于预期风险较高的产品。

基金管理人 华宝基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

境外投资顾问 英文名称:-

中文名称:-

英文名称:TheBankofNewYorkMellon

境外资产托管人 Corporation

中文名称:纽约梅隆银行

注:

1.本基金另设美元份额,基金代码001481,与人民币份额并表披露。

2.截止本报告期末,本基金人民币份额净值0.703元,人民币总份额2,963,731,573.28份;本基金美元份额净值0.1062美元,美元总份额15,582,636.33份。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年4月1日-2018年

6月30日)

1.本期已实现收益 149,524,561.30

2.本期利润 560,345,377.02

3.加权平均基金份额本期利润 0.1561

4.期末基金资产净值 2,094,680,656.54

5.期末基金份额净值 0.703

注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基准 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 收益率③ 益率标准差④

过去三

个月 27.59% 1.71% 28.84% 1.80% -1.25% -0.09%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2012年3月

29日,本基金已达到合同规定的资产配置比例。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明

任职日期 离任日期

国际业务 博士。先后在美国德州奥

部总经理、 斯丁市德亚资本、泛太平

本基金基 2014年 洋证券(美国)和汇丰证

周晶 金经理、 9月18日 - 12年 券(美国)从事数量分析、

美国消费、 另类投资分析和证券投资

华宝标普 研究工作。2005年至

香港上市 2007年在华宝基金管理有

中国中小 限公司任内控审计风险管

盘指数 理部主管,2011年再次加

(LOF)、 入华宝基金管理有限公司

华宝港股 任策略部总经理兼首席策

通恒生中 略分析师,现任国际业务

国(香港 部总经理。2013年6月至

上市) 2015年11月任华宝成熟

25指数 市场动量优选证券投资基

(场内简 金基金经理,2014年9月

称“香港 起兼任华宝标普石油天然

大盘”)、 气上游股票指数证券投资

华宝港股 基金(LOF)基金经理,

通恒生香 2015年9月至2017年

港35指 8月任华宝中国互联网股

数(场内 票型证券投资基金基金经

简称“香 理。2016年3月任华宝标

港本地” 普美国品质消费股票指数

)基金经 证券投资基金(LOF)基

理 金经理。2016年6月兼任

华宝标普香港上市中国中

小盘指数证券投资基金

(LOF)基金经理,

2017年4月任华宝港股通

恒生中国(香港上市)

25指数证券投资基金

(LOF)基金经理,

2018年3月兼任华宝港股

通恒生香港35指数证券

投资基金(LOF)基金经理。

目前兼任华宝资产管理

(香港)有限公司董事

注:1、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。

2、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》及其各项实施细则、《华宝标普石油天然气上游股票指数证券投资基金(LOF)基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的

相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3公平交易专项说明

4.3.1公平交易制度的执行情况

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