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建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第

发布时间:2018-11-09 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金2018年第3季度报告查看PDF原文

建信深证基本面60交易型开放式指数证

券投资基金联接基金

2018年第3季度报告

2018年9月30日

基金管理人:建信基金管理有限责任公司

基金托管人:中国民生银行股份有限公司

报告送出日期:2018年10月26日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年10月24日复核了

本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本

基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年7月1日起至9月30日止。

§2基金产品概况

基金简称 建信深证基本面60ETF联接

基金主代码 530015

交易代码 530015

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2011年9月8日

报告期末基金份额总额 170,603,780.69份

投资目标 本基金将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表

本基金为目标ETF的联接基金,主要通过投资于目标ETF以求达到

投资策略 卖目标ETF或本基金自身的申购赎回对本基金跟踪标的指数的效果

调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时,基金管理人将对投

业绩比较基准 95%×深证基本面60指数收益率+5%×商业银行活期存款利率。

本基金为深证基本面60ETF的联接基金,风险与预期收益水平高于

风险收益特征 本基金为指数型基金,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股

金中较高风险收益的品种。

基金管理人 建信基金管理有限责任公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 建信深证基本面60ETF联接建A信深证基本面60ETF联接C

下属分级基金的交易代码 530015 006363

报告期末下属分级基金的份额总额 170,595,320.04份 8,460.65份

2.1.1目标基金基本情况

基金名称 深F60ETF

基金主代码 159916

基金运作方式 交易型开放式

基金合同生效日 2011年9月8日

基金份额上市的证券交易所 深圳证券交易所

上市日期 2011年10月24日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司

2.1.2目标基金产品说明

投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,

实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。

本基金主要采取完全复制策略,跟踪标的指数的表现,

投资策略 即按照标的指数的成份股票的构成及其权重构建基金股

票投资组合,并根据标的指数成份股票及其权重的变动

进行相应调整。

业绩比较基准 深证基本面60指数收益率

本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场

风险收益特征 基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具

有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,

属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2018年7月1日-2018年9月30日)

建信深证基本面60ETF联接A 建信深证基本面

60ETF联接C

1.本期已实现收益 -656,718.00 -1.33

2.本期利润 -9,919,670.98 128.85

3.加权平均基金份额本期利润 -0.0596 0.0729

4.期末基金资产净值 286,508,665.47 14,205.11

5.期末基金份额净值 1.6795 1.6790

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动损益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动损益。

2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

建信深证基本面60ETF联接A

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 -3.63% 1.38% -4.98% 1.40% 1.35% -0.02%

建信深证基本面60ETF联接C

阶段 净值增长 净值增长率 业绩比较基 业绩比较基准收 ①-③ ②-④

率① 标准差② 准收益率③ 益率标准差④

过去三个

月 1.73% 1.22% 1.79% 1.23% -0.06% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

1.本基金于2018年9月4日起新增C类份额,并于当日发售。

2.本报告期,本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。

§4管理人报告

4.1基金经理(或基金经理小组)简介

姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 说明

任职日期 离任日期 年限

薛玲女士,金融工程及指

数投资部总经理助理,博

士。2009年5月至

2009年12月在国家电网公

本基金 2017年 司研究院农电配电研究所

薛玲 的基金 9月28日 - 5 工作,任项目经理;

经理 2010年1月至2013年4月

在路通世纪公司亚洲数据

收集部门工作,任高级软

件工程师;2013年4月至

2015年8月在中国中投证

券公司工作,历任研究员、

投资经理;2015年9月加

入我公司金融工程及指数

投资部,历任基金经理助

理、基金经理,股票配资公司,2018年

5月起兼任部门总经理助理,

2016年7月4日起任上证

社会责任交易型开放式指

数证券投资基金及其联接

基金的基金经理;2017年

5月27日至2018年4月

25日任建信鑫盛回报灵活

配置混合型证券投资基金

的基金经理;2017年9月

13日起任建信量化事件驱

动股票型证券投资基金的

基金经理;2017年9月

28日起任深证基本面60交

易型开放式指数证券投资

基金(ETF)及其联接基金

的基金经理;2017年

12月20日起任建信鑫稳回

报灵活配置混合型证券投

资基金的基金经理;

2017年12月22日起任建

信上证50交易型开放式指

数证券投资基金的基金经

理;2018年3月5日起任

建信智享添鑫定期开放混

合型证券投资基金的基金

经理。

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

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