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诺安行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)

发布时间:2019-02-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

诺安行业轮动混合型证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF原文

诺安行业轮动混合型证券投资基金

招募说明书(更新)

(2018年第2期)

基金管理人:诺安基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

重要提示

(一)诺安行业轮动混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)为根据《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,由诺安保本混合型证券投资基金第二个保本周期到期后转型而来。自2017年6月23日起,本基金转型正式生效,并自该日起《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》失效且《诺安行业轮动混合型证券投资基金基金合同》同时生效。

诺安保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】357号文核准公开募集,《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》于2011年5月13日正式生效。根据《诺安保本混合型证券投资基金基金合同》和《诺安保本混合型证券投资基金招募说明书》的相关规定,该基金的第一个保本周期为三年,自2011年5月13日开始至2014年5月13日。该基金第一个保本周期届满时,在符合《诺安保本混合型证券投资基金》规定的保本基金存续的条件下,转入第二个保本周期。第二个保本周期自2014年6月17日开始,于2017年6月19日到期,由于不符合保本基金存续条件,本周期到期后转型为非保本的混合型基金,名称相应变更为“诺安行业轮动混合型证券投资基金”。

(二)基金管理人保证本《招募说明书》的内容真实、准确、完整。本《招募说明书》经中国证监会备案,但中国证监会对本基金募集的备案,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

(三)投资有风险,投资人申购基金时应认真阅读本基金《招募说明书》及《基金合同》、基金管理人网站公示的《风险说明书》、基金产品风险等级划分方法及说明等,全面认识本基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,须承担基金投资中出现的各类风险,包括:市场系统性风险、上市公司风险、利率风险、流动性风险、信用风险、管理风险、本基金特有风险、资产配置风险及其他风险等。

本基金是混合型基金,一般情况下其风险和预期收益低于股票型基金,高于债券型基金和货币市场基金。

(四)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。

(五)基金管理人根据投资者适当性管理办法,对投资者进行分类。投资者应当如实提供个人信息及证明材料,并对所提供的信息和证明材料的真实性、准确性、完整性负责。投资者应知晓并确认当个人信息发生重要变化、可能影响投资者分类和适当性匹配的,应及时主动进行更新。

招募说明书(更新)已经基金托管人复核。招募说明书(更新)所载内容截止日为2018年12月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。

目 录

第一部分绪言 .......................................................................................................... 4

第二部分释义 ............................................................................................................ 5

第三部分基金管理人 ................................................................................................ 9

第四部分基金托管人 .............................................................................................. 23

第五部分相关服务机构 .......................................................................................... 29

第六部分基金的历史沿革与基金合同的生效及存续 .......................................... 64

第七部分基金份额的申购与赎回 .......................................................................... 65

第八部分基金的投资 .............................................................................................. 77

第九部分基金的业绩 ................................................................................................ 87

第十部分基金的财产 .............................................................................................. 89

第十一部分基金资产的估值 .................................................................................. 90

第十二部分基金的收益与分配 .............................................................................. 96

第十三部分基金的费用与税收 .............................................................................. 98

第十四部分基金的会计与审计 ............................................................................ 102

第十五部分基金的信息披露 ................................................................................ 103

第十六部分风险揭示 ............................................................................................ 108

第十七部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ....................................110

第十八部分基金合同内容摘要 ............................................................................113

第十九部分基金托管协议摘要 ............................................................................ 129

第二十部分对基金份额持有人的服务 ................................................................ 144

第二十一部分其他应披露事项 ............................................................................ 148

第二十二部分招募说明书存放及查阅方式 ........................................................ 148

第二十三部分备查文件 ........................................................................................ 149

第一部分 绪言

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