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财通聚利纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

发布时间:2019-03-30 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

财通聚利纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要查看PDF原文

财通聚利纯债债券型证券投资基金2018年年度报告摘要

2018年12月31日

基金管理人:财通基金管理有限公司

基金托管人:江苏银行股份有限公司

送出日期:2019年03月29日

§1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人江苏银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告

等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证

基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前

应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告

正文。

本报告期自2018年09月26日(基金合同生效日)起至12月31日止。

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 财通聚利纯债

场内简称 -

基金主代码 005853

交易代码 -

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2018年09月26日

基金管理人 财通基金管理有限公司

基金托管人 江苏银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 501,853,330.41份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

投资目标 在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理

,追求基金资产的稳健回报。

本基金通过对宏观经济增长、通货膨胀、利率走势和

货币政策四个方面的分析和预测,确定经济变量的变

动对不同券种收益率、信用趋势和风险的潜在影响。

本基金注重组合的流动性,在分析和判断国内外宏观

投资策略 经济形势、市场利率走势、信用利差状况和债券市场

供求关系等因素的基础上,自上而下确定大类债券资

产配置和信用债券类属配置,动态调整组合久期和信

用债券的结构,依然坚持自下而上精选个券的策略,

在获取持有期收益的基础上,优化组合的流动性。

业绩比较基准 中债综合(全价)指数收益率

本基金是债券型基金,其预期风险与收益水平高于货

风险收益特征 币市场基金,低于股票型基金和混合型基金,属于证

券投资基金中的中低风险、中低收益品种。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 财通基金管理有限公司 江苏银行股份有限公司

信息披 姓名 武祎 柯振林

露负责 联系电话 021-20537888 025-58588217

人 电子邮箱 service@ctfund.com kezhenlin@jsbchina.cn

客户服务电话 400-820-9888 95319

传真 021-20537999 025-58588155

2.4信息披露方式

登载基金年度报告正

文的管理人互联网网

基金年度报告备置地 基金管理人和基金托管人办公地址

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 本期2018年09月26日(基金合同生效日)-2018年12月

31日

本期已实现收益 6,698,467.57

本期利润 6,641,017.57

加权平均基金份额本期利润 0.0087

本期基金份额净值增长率 0.94%

3.1.2期末数据和指标 2018年末

期末可供分配基金份额利润 0.0033

期末基金资产净值 503,517,667.09

期末基金份额净值 1.0033

注:(1)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;

(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);

(4)本基金的《基金合同》生效日为2018年9月26日,至本报告期末未满一年,因此主要会计数据和财务指标只列示从基金合同生效日至2018年12月31日的数据。

3.2基金净值表现

3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

份额净 业绩比 业绩比

份额净值 值增长 较基准 较基准

阶段 增长率① 率标准 收益率 收益率 ①-③ ②-④

差② 标准差

③ ④

过去三个月 0.90% 0.01% 1.99% 0.05% -1.09% -0.04%

自基金合同生效起至

今 0.94% 0.01% 2.12% 0.05% -1.18% -0.04%

注:(1)上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字;

(2)本基金业绩比较基准为:中债综合(全价)指数收益率。

3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

财通聚利纯债债券型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

(2018年9月26日-2018年12月31日)

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2018-09-26 2018-10-15 2018-10-26 2018-11-08 2018-11-21 2018-12-04 2018-12-17 2018-12-31

业业业业业业 业业业业

注:(1)本基金合同生效日为2018年9月26日,基金合同生效起至披露时点不满一年;

(2)根据《基金合同》规定:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;本基金持有的现金以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金建仓期是2018年9月26日至2019年3月26日,截至报告期末,本基金处于建仓期,本基金的资产配置将在建仓期末符合基金契约的相关要求。

3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

2%

1.8%

1.6%

1.4%

1.2%

1%

0.8%

0.6%

0.4%

0.2%

0%

2018业

业业业业业业 业业业业业业

注:(1)本基金合同生效日为2018年9月26日,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个自然年度进行折算;

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