当前位置主页 > 股市动态 > 股票行情 > 亲,看到好文章一点要记得分享到空间哦!
 股票  股票配资  顶牛股  股票配资 0  钱程无忧   股 0

王兵:我的趋势交易

发布时间:2019-04-09 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  2016年5月28日,清华大学深圳研究生院《实战期货培训班》特邀王兵老师为学员们上海授课。

王兵:我的趋势交易


  王兵 ——第五届蓝海密剑实盘大赛海军组第1名,曾创造10个月46倍收益

  现任上海固利资产管理有限公司投资总监。毕业于华南理工大学通信工程系。具有十九年证券投资管理经验,6年期货及外汇衍生品操作经验,多次荣获国内期货比赛奖项。2013年第五届蓝海密剑实盘大赛海军组第1名。2014年七禾网1季度最佳赢利奖,朝阳永续基金风云榜衍生品组排名第一。2014年蓝海密剑期货实盘大赛总排行第六名,所管理的固利程序化交易策略创造了10个月46倍收益。

  王兵老师起始于经营实业,主营矿石产品进口,目前是国内外多家跨国矿产企业产品中国市场独家代理商。自2008年,以自由投资人的身份进入投资市场,结识众多金融圈资源,擅长基本面,产业链和宏观经济分析。在市场上,主做趋势。此次课程,从内到外,从理论到实战,从现在到未来,他为学员进行了一场教科书级期货交易分享。

  (注:后文以第一人称行文)

王兵:我的趋势交易


  经验与教训

  1、09年刚刚进入市场,做多了铜。但当时市场并没有根据基本面走,而是一个反向下跌的趋势。这一年,公司的套保承受了不少损失。

  之后,我们开始反思这个状况。为什么我们看对了行情,但最后反而是亏损出局?

  第一点,期货是一个杠杆交易,配资公司哪家好,在放大了收益的同时也放大了风险。怎么样有一个合理的资金管理,才能在市场上长期的生存?这是非常重要的一点。在期货市场上,任何时候都要把风险放在第一位!所以现在做单,我只会考虑我的风险,而不会去考虑盈利状况。我只会考虑这一笔交易我能承受的损失,在什么位置止损。

  正是09年的教训,让我们确定了投资逻辑,即基本和技术面的一个结合。

  2、在做单边的趋势方面,受到了08年万群老师事件的影响。

  事件:万群,08年从4万做到1400万,但最后连续跌停爆仓下来还是回归到原来,回归到四五万。

  启示:在资本市场上,你的重注押对了方向,财富可能会有一个很快的累积,但是相应的风险也很大,它随时会让你回到原点。

  这样的交易,最好的处理方式是什么?盈利了之后,你要出金,保护自己的利润,或者把你的头寸降下来。每一个交易员都有一套自己的风格,都有一个控制交易风险的方式。我用的的方式就是盈利出金,盈利了后出金,但在市场上头寸还是会保持一个相应的比例。在期货交易中千万不要压上自己所有的身家。

王兵:我的趋势交易


  一些理论

  期货的本质是什么?

  实物交割制度确保了期货具有商品属性

  期货是现货未来价格的预期,在趋势上同现货是相同的

  随着交割期的临近,期货与现货价格将最终趋向一致

  虚拟经济的特点注定了期货具有金融属性

  期货交易是虚拟的现货交易,心理预期经常发生剧烈变化

  期货做为金融市场的一部分,受相关市场的影响和传导

  期货价格直接由盘面多空争夺的力量决定,短期走势同现货未必是同步的

  影响现货价格的主要因素

  1、行业自身供求变化

  供给:厂商对某一商品出售的数量及意愿

  需求:消费者对某一商品消费愿意并且有支付能力的购买数量

  决定任何企业或者投机者行为的基本因素是成本和利润,影响价格的核心因素是交易者的心态。

  2、国际国内宏观经济形势

  经济周期:复苏→繁荣→衰退→萧条

  经济结构:投资、消费、进出口

  通货膨胀:热胀、冷缩、滞胀

  3、相关产品乃至整个商品体系的价差关系

  影响期货价格的主要因素

  现货行业动态和现货价格走势

  国际金融市场美元、原油、黄金、大宗商品的走势

  国内股票大盘和期货市场其它品种的走势

  多空主力资金的流入和流出

  实盘和虚盘的力量对比

  成交量、持仓量、期货价格的变化规律

  对期货市场本质的理解

  期货的本质是资金运转博弈的战场,于是围绕资金操作诞生了很多对期货市场的判断。通过某个规律寻找到市场运转的规律!

  期货交易策略及交易系统

  交易策略:趋势跟踪为主、技术分析与基本面分析相结合,客观主观相结合!

  交易理念:看清市况、顺势而为!交易中最重要的不是去预测市场的走向和起伏,而是跟着趋势走,直到这一趋势结束。

  交易系统(盈利模式):

  1:单边趋势波段交易

  2:宏观对冲(风险相对较低,同时收益相对较高的投资机会-宏观对冲投资组合。承担风险较单方向投机交易要小很多。)

  如何选交易品种?

  选择适合的交易品种就象是寻找适合的工作岗位一样,具有非常重大的意义。

  在同一市场中,每个品种所具有的影响力是不一样的,要重点弄清楚它们之间的联动效应。

  选择交易品种,要尽量选择大众化的(成交活跃、波动幅度大、趋势性较强等)、跟经济景气度密切相关的,或者要选择影响因素有明确参考依据的、可分析的品种。

  筛选推荐

  工业品首推:铜橡胶

  农产品(000061,股吧)首推:大豆豆粕(菜粕)豆油棕榈油

  价格走势相对独立的品种:黄金、PTA、白糖、鸡蛋、棉花

  资金管理和风险控制

  2011年,我的一个朋友在经历数年的机械交易系统研究与实践后,开发出一套稳定的交易系统,2012年年初利用这套交易系统进入期货市场进行交易,截止至2012年9月他的资金从20万增涨到了50万,这时候自信和成功感充斥着他的头脑,为了更快更多赢利,他用50万配资250万合计300万开始操作,系统还是好系统,执行依然严格,股票配资公司,但系统发生了正常的15%回撤,到2013年2月亏损45万,之前赚的30万亏完,本金还亏损了15万,随后2013年春节过后工业品趋势性大跌行情,但是他已经没有操作资金了,从而失去了赢利200%以上的机会。

  期货如生意,即使你有好的系统,好的心态,好的执行力,如果策略不适当,依然要败北。

  资金管理原则前面已提到,此处不赘述。

  养成良好的交易习惯

  这里最好的办法是保持每天写好交易日志,那怎么写好交易日志呢?

  1、保持弹性,重表达思想,而不用太多严格规则;

  2、持续坚持地写;

  3、当你某段交易状态不好时,重新翻看操作好的时候的交易日记,以重新唤起自己的感觉;

  4、记录每次案例中的差异;

  5、记录特殊时刻及事件;

  6、写日志要解决实战中的问题;

  7、学习问更好的问题;避免一些类似于:铜怎么看??~~~

  8、在日记上写下自己的宣言;

  9、把每日写下的东西在月底复习;

  10、深刻自己的记忆和经验!

  一些趋势的判断

  理论此处不赘述,下文实战案例处有体现。

  实战案例

  话不多说,上图:

  一、趋势空铜1409

王兵:我的趋势交易


  二、趋势多菜粕1409

王兵:我的趋势交易


  三、多焦炭1605/1610

王兵:我的趋势交易


  四、多螺纹1605/1610

王兵:我的趋势交易


  关于12-4月份黑色行情

本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/gushidongtai/gupiaoxingqing/2019/0409/113613.html
推荐图文
顶牛股 www.mrchy.com
Copyright @ 2010-2018 mrchy.com 皖ICP备11016751号-1 All Right Reserved
免责声明:顶牛股股票配资所发表的文章版权归作者所有,若转载或者抄袭他人作品,带来的一切后果与本站无关。
若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!