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[本网专稿] 13金外滩债价值透析 资金用于经济适用房项目投资

发布时间:2018-03-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

据了解,该债券的发行人为上海金外滩(集团)发展有限公司,筹集资金为5亿元人民币,债券面值为100元,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是1,000元的整数倍且不少于1,000元,承销商为东方花旗证券,分销商为东吴证券和民生证券。本期债券无担保,经鹏元资信评估有限公司综合评定,本期债券信用级别为AA级,发行人的主体信用级别为AA级。主承销商东方花旗证券有限公司。

而该债券发行人为上海金外滩(集团)发展有限公司,系上海市黄浦区国资委直属、具有国家房地产开发一级资质的国有独资企业,以房地产开发为主,业务涵盖酒店服务、物业租赁、内外贸易等领域的综合性企业集团,承担着旧城改造、新区建设、大型公建配套等重要职责,具有国家房地产开发一级资质,系上海市文明单位、上海市房地产开发50强企业、中国房地产诚信企业、上海市守合同重信用“AAA”企业、上海市工商免检企业。截至2011年12月31日,公司总资产为675,025.00万元,归属于母公司所有者权益为193,054.59万元。2011年度,公司实现营业收入104,141.98万元,利润总额为15,023.20万元,归属于母公司所有者的净利润为10,153.37万元。多年来,为加快上海市旧城改造、改造人民生活居住环境、为新区建设、大型公建配套和引进外资等方面作出了卓越的贡献。未来几年,发行人将重点推进金外滩国际广场、燕京广场、松江泖港等项目,并积极筹划后续项目的推进。

中国证券网专稿(记者 赵明超)经国家发展和改革委员会批准,“13金外滩债”开始发行,即日起到本月28日,投资者可到承销的东方花旗证券,分销商为东吴证券和民生证券等公司购买。

该期债券为7年期固定利率债券,在存续期内票面年利率为6.35%,采用提前偿还本金方式,自债券发行后第3年起,分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金。的还本付息方式为每年付息一次,即在2016、2017、2018、2019、2020年的兑付首日分别偿付债券发行总额的20%、20%、20%、20%、20%,最后5年每年的应付利息随当年兑付的本金部分一起支付。每次还本时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持面值占当年债券存续余额的比例进行分配。每年付息时按债权登记日日终在债券登记托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付。

根据债券募集说明书,此次债券筹集资金,将全部用于上海市浦东新区曹路镇3号地块经济适用房项目的建设投资。该项目是上海市政府为解决城市中低收入家庭的住房困难、改善市民居住条件的民生工程,总建筑面积22万平方米,包括5幢17层高层住宅、12幢18层高层住宅以及配套设施等,投资总金额为14.43亿元,项目实施主体为发行人的二级项目公司上海金弘房地产开发有限公司。发行人通过直接与间接持股的方式,合计持有其100.00%的股权。

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