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融钰集团:关于投资设立产业并购基金事项的进展公告

发布时间:2018-08-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

证券代码: 002622 证券简称:融钰集团 公告编号: 2018-148

融钰集团股份有限公司

关于投资设立产业并购基金事项进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

融钰集团股份有限公司(以下简称“公司”) 分别于 2018 年 4 月 12 日 、 2018年 5 月 2 日 召开第四届董事会第十三次临时会议、 2018 年第三次临时股东大会审议通过了《关于拟投资设立产业并购基金的议案》,同意公司拟以自有资金人民币 3 亿元与上海襄蓝资产管理有限公司 (以下简称“襄蓝资管” ) 共同发起设立新科技新制造新动能产业投资并购私募基金(以下简称“产业并购基金” 或“本基金”),产业并购基金总规模拟为人民币 15 亿元(分三期)。 并授权董事长尹宏伟先生或其授权代表签署与发起设立产业并购基金相关事项的有关协议。 具体内容详见公司于 2018 年 4 月 13 日刊登在《 中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于拟投资设立产业并购基金的公告》(公告编号: 2018-064)。

2018 年 5 月 7 日, 公司收到基金管理人襄蓝资管的通知, 产业并购基金已按照《证券投资基金法》和《私募投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求在中国证券投资基金业协会完成备案手续,并取得《私募投资基金备案证明》,具体内容详见公司于 2018 年 5 月 8 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于产业并购基金完成私募投资基金备案的公告》(公告编号:2018-094)。

二、进展情况

近日,公司与基金管理人襄蓝资管、基金托管人平安银行股份有限公司上海自贸试验区分行签署了《新科技新制造新动能产业投资并购私募基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)。基金合同的主要内容如下:

1、基金名称:新科技制造动能产业投资并购私募基金。

2、基金的运作方式: 封闭式,成立之后,管理人可设立临时开放日,仅可申购不可赎回(包括违约赎回)。

3、基金投资范围: 本基金将通过增资扩股、股权转让等法律认可的形式投资于标的企业的股权。

全体基金份额持有人在此授权并同意:基金管理人有权代表本基金与相关方签署本基金投资相关协议 (投资协议中需明确标明本基金名称) ,并代表本基金办理相关权属登记及变更手续。

本基金将通过法律认可的方式投资于智能制造、创新科技、新能源等领域及上下游产业内具备广阔市场空间、自身快速成长能力、良好商业模式与行业地位的运营良好、拥有优秀管理团队的企业。

4、基金的存续期限: 自基金成立之日起 2+1 年,其中 2 年投资期, 1 年退出期。经基金管理人、基金托管人及全体基金委托人书面协商一致,本基金可以提前终止或展期。如本基金存续期届满最后一日为节假日,则本基金存续期顺延至下一工作日。

5、基金的初始资产规模限制: 本基金成立时委托财产的初始资产净值不得低于 200 万元人民币。

6、基金份额的初始销售面值:人民币 1.00 元/份。

7、基金份额的分级:本基金不分级,每份基金份额具有同等份额收益和合法权益。

8、 基金份额的初始募集期限: 本基金的初始募集期间自基金份额发售之日起最长 3 个月,募集期间由基金管理人决定,基金管理人有权依据发售情况延期或提前结束。但延长期限最长不得超过 1 个月。

9、基金成立的条件

本基金初始募集期限届满,符合下列条件的,管理人向托管人出具 “基金成立通知书” ,本基金即正式成立:

基金委托人人数不超过 200 人,基金的初始资产合计不低于 200 万元人民币,中国证监会另有规定的除外。

10、基金的备案

初始募集期限届满,配资网站,符合基金备案条件的,基金管理人应当在基金募集完毕后 20 个工作日内,通过中国基金业协会私募基金登记备案系统进行备案。并根据私募基金的主要投资方向注明基金类别,如实填报基金名称、资本规模、投资者、基金合同等基本信息。私募基金备案材料完备且符合要求的,中国基金业协会通过网站公示为私募基金办结备案手续,私募基金完成备案后方可进行投资运作。

基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入募集账户,在基金募集行为结束前,任何人不得动用。初始募集期基金份额持有人的认购款项(不含认购费用)在募集账户形成的利息将归入基金财产,其中利息的具体金额以注册登记机构的记录为准。

11、基金募集失败的处理方式

基金募集期限届满,不能成立或不能满足基金备案条件的,基金管理人应当:

( 1 )以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用。

(2) 在基金募集期限届满后 30 日内返还客户已缴纳的款项,并加计银行同期活期存款利息。

(3) 如募集失败,认购人应当返还所有已经签署的基金认购文件。

12、基金管理人的管理费

本基金的管理费按实收资本总额的 1.5%的年费率(包含增值税)计提。

本基金管理费由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后从基金财产中支取。若遇法定节假日、公休日等, 支付日期顺延。若产品备案不成功,则不收取管理费。

13、 管理模式

13.1 基金份额持有人大会的召集人及召集方式

13.1.1 除法律法规规定或本合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人召集;

13.1.2 基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集;

13.1.3 单独或合计持有 50%以上基金份额的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有 50%以上基金份额的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合;

13.1.4 单独或合计持有 50%以上基金份额的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会,配资公司哪家好,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 50%以上基金份额的基金份额持有人有权自行召集。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰;

13.1.5 基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日;

13.1.6 基金份额持有人大会应当有代表三分之二以上基金份额的持有人参加,方可召开。

13.2 当出现下列对基金份额持有人权利义务产生重大影响的情形之一时,应当召开基金份额持有人大会:

( 1 )决定延长基金合同期限,但本基金合同另有约定的除外;

(2)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同,但本基金合同另有约定的除外;

(3)决定更换基金管理人、基金托管人;

(4)提高基金管理人、基金托管人、行政管理服务商的费用报酬标准;

(5)法律法规、本合同或监管部门规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

13. 3 针对前款所列事项,基金份额持有人以书面形式一致表示同意的, 可以不召开基金份额持有人大会直接作出决议, 并由全体基金份额持有人在决议文件上签名、盖章。

13.4 决议形成的条件、表决方式、程序

13. 4.1 基金份额持有人持有的每一份基金份额拥有同等的投票权;

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