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股票配资论坛gppz668:A股修复反弹行情仍未结束 内需主题持续升

发布时间:2018-05-16 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  股票配资论坛gppz668:A股修复反弹行情仍未结束 内需主题持续升温。

  A股针对年初以来调整的修复反弹,目前仍未结束。修复行情以投资主题为主线,继事件驱动的自主替代可控主题之后,由产业政策驱动的内需主题也在持续升温。

  产业驱动内需主题持续升温产业驱动内需主题持续升温纯粹从均线系统角度看,沪深300指数目前的趋势并不乐观,均线系统已转向大型空头排列,虽未完全确认,但从历史经验看,指数跌穿长期均线后,要重新恢复原有上涨趋势并非易事,通常需要经历一段相当复杂的修复期。换言之,当前市场的修复反弹,其技术分析含义,就是对这种熊市趋势苗头的一次确认。交易策略要保持谨慎,为什么要保持谨慎?

  首先,一系列宏观基本面变化,导致投资者心理趋于谨慎。其次,大趋势从乐观转向谨慎时,投资者更偏向于乐观,过去两年所形成的长期持有(价值投资)意识,已形成惯性。这与底部的情形恰好相反,彼时投资者的记忆充斥着亏钱效应。以贵州茅台为例,两年前市盈率跌至15倍时,大家都清楚其估值低,但总担心成长性。现在则不同,虽然其市盈率已超越30倍,大家都清楚估值已不低,但更相信未来成长性。

  行情大趋势需谨慎,但中短期偏向乐观。5月至6月间,是修复反弹的黄金时段,最主要原因:一是基本面变化带来一个积极回暖期;二是半年度上市公司的盈利状况,处于不能证伪期,还有MSCI正式纳入A股、持续扩大内需政策不断落地等,会催生众多投资主题。当前,以扩大内需为核心的投资主题已不断升温。内需主题有两大方向:消费升级(与美好生活有关)、制造业升级(与新工业革命有关),涉及范围很宽,近期可聚焦医药与健康服务、新能源与电动汽车、工业互联网与智能制造等三大领域。(百度搜索:股票配资论坛gppz668)

  医药与健康服务,这是接力住宅消费之后的最大消费升级主题。过去20年,我国核心消费人群(上世纪50年代至80年代出生)已完美演绎了一轮“库兹涅茨周期”。现在,这一人群开始慢慢变老,医药健康服务的历史性机遇已随之降临。A股的医药健康服务依然是中小市值行业,以成长股来估值是合理的。目前,龙头股的市销率(PS)多处于10至20倍,像恒瑞医药、华东医药、片仔癀、白云山、爱尔眼科、美年健康、通策医疗、泰格医药等,股价运行整体已进入趋势上涨状态,可关注每次回档至中短期均线附近的交易机会。(百度搜索:股票配资论坛gppz668)

  新能源与电动汽车,既是消费升级,也与新工业革命有关。经过数年的产业培育,当前已进入加速成长期,今年1月至4月,新能源汽车销售量8.2万辆(2016年至2017年分别为3.2万辆、3.4万辆),产业政策鼓励技术创新,高镍多元动力电池已成为趋势。核心龙头企业包括天齐锂业、赣锋锂业、华友钴业、杉杉股份、当升科技等,经过7至8个月的调整,得到了长期均线支持,目前估值合理,已具备启动新一轮行情的条件。

  最后,就是工业互联网与智能制造,这是新工业革命的重头戏,但短期偏重于主题投资,催化剂为富士康(工业富联)的IPO,涉及工业互联网平台的用友网络(云)、东方国信(大数据)、海得控制(MES),以及工业机器人的机器人、美的集团、埃斯顿、汇川技术、上海机电等。总之,未来1至2个月,既不能轻率认为熊市已成,也不能盲目乐观认为向上趋势未变。理性的交易策略,应保持谨慎,适度参与主题投资,严格做好风险控制。

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