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国泰君安:180621市场回顾

发布时间:2018-06-22 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  资金面宽松,利率债走强,A股收跌。昨日,央行公开市场开展600亿7天、400亿14天逆回购操作,净投放300亿,资金面总体较为宽松,银行间利率多数下跌。受定向降准消息刺激,现券成交活跃,10Y国开开盘即成交在4.34%,受外围影响开盘后收益率小幅上行,随后期货拉升,现券利率下行。信用债成交活跃,过剩产能、城投成交增加。A股低开低走,国内工业品期货多数下跌,延续弱势,贸易战仍持续抑制投资者风险偏好情绪。

  【货币市场:资金面整体较为宽松】

  货币市场资金面整体较为宽松。中国央行昨日公开市场净投放 300 亿元。中国央行实施 600 亿元 7 天、400 亿元 14 天逆回购,昨日有 700 亿元 7 天逆回购到期。隔夜利率较前一交易日下行5bp至2.65%,7D下行10bp至3.10%,14D利率下行73bp至6.03%。长端Shibor1M、Shibor3M较上一交易日基本维持不变,分别为4.16%、4.33%。交易量较上个交易日有所减少,其中隔夜较上个交易日减少1285.9亿,7D减少1269.9亿,14D增加469.3亿。交易所资金GC001加权平均利率下行79bp至3.28%,GC007加权平均利率下行55bp至4.05%。

国泰君安:180621市场回顾

  人民币小幅贬值。截至昨日20:00,美元兑人民币在岸即期汇率上行38bp至6.4958,美元兑人民币离岸即期汇率上行32bp,高于在岸1bp为6.5024;离岸人民币12个月远期汇率为6.6128。

国泰君安:180621市场回顾

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  【利率债市场:收益率多数下跌】

  一级市场发行需求一般。昨日发行648.04亿地方政府债。辽宁地方债5Y票面利率为4.15%,7Y票面利率为4.23%;青海地方债3Y票面利率分为4.00%,5Y票面利率分为4.10%,7Y票面利率分为4.21%;浙江地方债5Y票面利率分为3.47%,10Y票面利率分为3.81%。

国泰君安:180621市场回顾

  二级利率债收益率多数下跌。相对于前一交易日,国债1Y较前一交易日持平为3.29%,5Y较前一个交易日下行2bp为3.44%,10Y下行3bp至3.58%。进出口债1Y与前一个交易日持平为3.99%,5Y下行4bp至4.37%,10Y下行4bp为4.49%。国开债1Y较上一交易日持平为3.91%,5Y下行5bp至4.25%,10Y下行5bp至4.32%。

国泰君安:180621市场回顾

  国债期货多数上涨。5年期国债期货主力合约TF1809收于98.000元,相对前一交易日结算价上涨0.17%;TF1812收于98.070元,上涨0.19%;TF1903收于97.620元,下跌0.32%。10年期国债期货主力合约T1809报收95.395元,上涨0.29%;T1812报收95.490元,上涨0.30%;T1903收于95.245元,上涨0.05%。

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  【信用债市场:收益率小幅下行,信用利差多数收窄】

  收益率小幅下行。昨日资金面持续宽松,信用债短融交投活跃,成交期限主要集中在三个月以内和半年左右的 AAA AA+短融产品,主要参与机构为银行、基金。中票交投活跃,基金,保险主要买盘,以 AAA 评级中票为主。企业债交投较为活跃,基金,券商,保险和券商资管均有参与。中债中短期票据收益率曲线(AAA)1Y较前一个交易日持平为4.66%,3Y与前一交易日持平为4.70%,5Y下行1bp至4.79%。成交活跃的公司债中,AAA级的14武钢债收益率与前一交易日上涨1bp;AA级的16浙五金收益率较前一交易日上行85bp。

国泰君安:180621市场回顾

  信用利差多数收窄。1Y AAA/AA/AA-评级信用利差较前一个交易日持平,1YAA+评级信用利差较前一交易日上行2bp; 3Y 各评级信用利差较前一个交易日均持平;5Y 各评级信用利差较前一个交易日均收窄1bp。其中,1Y信用利差均处于09年至今71%- 93%分位数水平, 3Y信用利差均处于09年至今52% - 89%分位数水平,5Y信用利差均处于09年至今45% -84%分位数水平。

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  【转债及交换债市场:中证转债指数较前日微跌】

  昨日,中证转债指数较上一交易日下跌0.16%。在涨跌幅排行榜中,万信转债兄弟转债康泰转债领衔上涨,分别上涨3.95%、1.55%和1.46%;星源转债众兴转债和宝信转债跌幅居前,分别下跌为3.76%、2.71%和2.42%。

  【股票及商品市场:沪深双双下跌,大宗商品多数下跌】

  沪深双双下跌。昨日两市双双下跌,至收盘,上证综指下跌1.37%,深证成指下跌1.94%,创业板指下跌2.69%。申万板块多数下跌,仅有钢铁、采掘和休闲服务微涨,分别上涨0.85%、0.21%和0.09%,计算机、电子和通信领衔下跌,分别下跌4.28%、4.13%和3.87%;概念板块中,维生素、打板和挖掘机涨幅居前,分别上涨2.39%、0.71%和0.07%,3D传感、去IOE和芯片国产化领衔下跌,分别下跌6.63%、6.16%和5.79%。

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