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中银智能制造股票型证券投资基金2018年年度报告

发布时间:2019-03-31 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

中银智能制造股票型证券投资基金2018年年度报告查看PDF原文

中银智能制造股票型证券投资基金

2018年年度报告

2018年12月31日

基金管理人:中银基金管理有限公司

基金托管人:中信银行股份有限公司

报告送出日期:二〇一九年三月二十八日

§1重要提示及目录

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。

基金托管人中信银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年3月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2018年1月1日起至12月31日止。

1.2目录

§1重要提示及目录 .....................................................................................................................................2

1.1重要提示..........................................................................................................................................2

§2基金简介 .................................................................................................................................................5

2.1基金基本情况...................................................................................................................................5

2.2基金产品说明..................................................................................................................................5

2.3基金管理人和基金托管人..............................................................................................................5

2.4信息披露方式..................................................................................................................................6

2.5其他相关资料..................................................................................................................................6

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况...................................................................................6

3.1主要会计数据和财务指标..............................................................................................................6

3.2基金净值表现..................................................................................................................................7

3.3过去三年基金的利润分配情况......................................................................................................8

§4管理人报告 .............................................................................................................................................8

4.1基金管理人及基金经理情况..........................................................................................................8

4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明..................................................................9

4.3管理人对报告期内公平交易情况的专项说明..............................................................................9

4.4管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明............................................................10

4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望............................................................11

4.6管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况............................................................................11

4.7管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明........................................................................12

4.8管理人对报告期内基金利润分配情况的说明.............................................................................12

4.9报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明.....................................13

§5托管人报告 ...........................................................................................................................................13

5.1报告期内本基金托管人遵规守信情况声明................................................................................13

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明............13

5.3托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见................................13

§6审计报告 ...............................................................................................................................................13

6.1审计意见.........................................................................................................................................13

6.2形成审计意见的基础.....................................................................................................................14

6.3其他信息.........................................................................................................................................14

6.4管理层和治理层对财务报表的责任.............................................................................................14

6.5注册会计师对财务报表审计的责任.............................................................................................14

§7年度财务报表 ..........................................................................................................................................15

7.1资产负债表....................................................................................................................................15

7.2利润表............................................................................................................................................17

7.3所有者权益(基金净值)变动表................................................................................................18

7.4报表附注........................................................................................................................................19

§8投资组合报告 ..........................................................................................................................................41

8.1期末基金资产组合情况.................................................................................................................41

8.2期末按行业分类的股票投资组合.................................................................................................42

8.3期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细.....................................42

8.4报告期内股票投资组合的重大变动.............................................................................................44

8.5期末按债券品种分类的债券投资组合.........................................................................................46

8.6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细.................................46

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细.....................46

8.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细....................46

8.9期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细.................................47

8.10报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明......................................................................47

8.11报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明.......................................................................47

8.12投资组合报告附注......................................................................................................................47

§9基金份额持有人信息 ..............................................................................................................................48

9.1期末基金份额持有人户数及持有人结构....................................................................................48

9.2期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况.........................................................................48

9.3期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金份额总量区间的情况.....................................48

§10开放式基金份额变动 .........................................................................................................................48

§11重大事件揭示........................................................................................................................................49

11.1基金份额持有人大会决议...........................................................................................................49

11.2基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动...........................................49

11.3涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼...............................................................49

11.4基金投资策略的改变...................................................................................................................49

11.5为基金进行审计的会计师事务所情况.......................................................................................49

11.6管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况.......................................................49

11.7基金租用证券公司交易单元的有关情况...................................................................................49

11.7.2基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况........................................................50

11.8其他重大事件...............................................................................................................................50

§12备查文件目录 ........................................................................................................................................53

12.1备查文件目录..............................................................................................................................53

12.2存放地点.......................................................................................................................................54

12.3查阅方式.......................................................................................................................................54

§2基金简介

2.1基金基本情况

基金名称 中银智能制造股票型证券投资基金

基金简称 中银智能制造股票

基金主代码 001476

交易代码 001476

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年6月19日

基金管理人 中银基金管理有限公司

基金托管人 中信银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 2,467,089,447.40份

基金合同存续期 不定期

2.2基金产品说明

本基金通过挖掘中国经济结构转型、产业升级大背景下,智能制造主题相

投资目标 关行业的投资机会,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期

稳定增值。

本基金从宏观经济发展趋势、相关政策研究的角度出发,把握全球经济一

体化、区域经济协调发展以及国内经济结构调整、新型城镇化、产业优化

及升级、消费结构升级等带来的投资机遇,重点分析国内外财政政策、货

投资策略 币政策和资本市场政策,比如国家产业政策、信贷政策、利率政策、汇率

政策以及与资本市场相关的发行制度、股权制度、交易制度等相关政策导

向,自上而下地实施股票、债券、现金等大类资产之间的配置,并结合自

下而上个股精选策略和债券投资策略,追求基金资产的长期稳定增值。

业绩比较基准 中证装备产业指数收益率×80%+中债综合指数收率×20%

本基金为股票型证券投资基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资

风险收益特征 基金品种,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市

场基金。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 中银基金管理有限公司 中信银行股份有限公司

姓名 薛文成 李修滨

信息披露 联系电话 021-38834999 4006800000

负责人 电子邮箱

clientservice@bocim.com lixiubin@citicbank.com

客户服务电话 021-38834788 400-888-5566 95558

传真 021-68873488 010-85230024

注册地址 上海市银城中路200号中银大 北京市东城区朝阳门北大街9

厦45层 号

办公地址 上海市银城中路200号中银大 北京市东城区朝阳门北大街9

厦26层、27层、45层 号

邮政编码 200120 100010

法定代表人 章砚 李庆萍

2.4信息披露方式

本基金选定的信息披露报纸名称 中国证券报

登载基金年度报告正文的管理人互联

网网址

基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路200号中银大厦26楼

2.5其他相关资料

项目 名称 办公地址

会计师事务所 安永华明会计师事务所(特殊普 北京市东城区东长安街1号东方广场安永

通合伙) 大楼17层

注册登记机构 中银基金管理有限公司 上海市银城中路200号中银大厦45层

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

3.1主要会计数据和财务指标

金额单位:人民币元

3.1.1期间数据和指标 2018年 2017年 2016年

本期已实现收益 -371,297,257.15 -56,740,144.77 -735,523,096.48

本期利润 -823,730,467.88 320,854,797.01 -1,145,247,193.43

加权平均基金份额本期利润 -0.3194 0.1013 -0.2938

本期加权平均净值利润率 -49.00% 12.93% -39.20%

本期基金份额净值增长率 -38.98% 13.71% -28.16%

3.1.2期末数据和指标 2018年末 2017年末 2016年末

期末可供分配利润 -1,230,050,760.46 -737,341,522.81 -980,061,622.32

期末可供分配基金份额利润 -0.4986 -0.2595 -0.2776

期末基金资产净值 1,237,038,686.94 2,331,455,427.17 2,549,791,540.15

期末基金份额净值 0.501 0.821 0.722

3.1.3累计期末指标 2018年末 2017年末 2016年末

基金份额累计净值增长率 -49.90% -17.90% -27.80%

注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

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