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苹果期货收盘涨幅收窄至1.2% 郑商所提示风险

发布时间:2018-05-16 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

郑商所提示苹果期货风险:近期影响苹果市场的不确定性因素较多,价格波动较大,请各会员单位切实加强投资者教育和风险防范工作,提醒投资者谨慎运作,理性投资。

郑商所:经研究决定,自5月17日起,苹果期货1807合约、1810合约、1811合约、1812合约、1901合约、1903合约、1905合约日内平今仓交易手续费调整为3元/手。

苹果期货收盘涨幅收窄至1.2% 郑商所提示风险

截至上午11点45分左右,苹果期货主力1810合约涨4.64%,盘中最高报9226元,创上市以来新高。

以下为券商中国此前报道《一天不止赚一倍,涨到怀疑人生?这只“苹果”天量成交,秒杀沪市又超深市,火爆背后有人疯狂做文章》:

烫手的“苹果”

谁能想到,苹果期货竟成为了期货市场最大的明星。

5月14日,苹果主力合约1810期货价格上涨4.23%,尾盘封板,收于8486元。至5月15日下午收盘,主力合约价收报8994元,扩板后当日涨幅达到7.89%,虽然没有走出二连板,但是价格还是又一次刷新了苹果期货上市以来的新高。

因为可加杠杆,多头一天赚一倍,并不是神话。

更加值得一提的是,5月15日,苹果1810期货的成交额高达2528亿元。什么概念呢?A股沪深两市在5月15日的成交额分别只有1629.9亿和2151.2亿元。苹果主力合约凭借一己之力秒杀了沪市和深市的成交额。其实,苹果期货的火爆行情并非本周才开启。

4月份以来,苹果期货价格突飞猛进,已经成为期货市场中的焦点。

苹果主力合约1810期货价格从3月30日6482元的收盘价,到5月15日逼近9000元大关,短短一个半月期间,累计涨幅高达38.75%。与此同时,交易热度也开始不断升温。成交量从4月初的不足20万手,飙升至5月15日的287.5万手;持仓量也是以10倍计,从4月初的3万余手,到5月15日达到30万手。在最近25个交易日中,仅有5个交易日下跌。一根根强势的阳线都是红富士的颜色。

火爆行情之下,交易所启动了风险防控的调节措施。

5月11日,郑州商品交易所发布通知,宣布自2018年5月16日结算时起,将苹果期货1807合约交易保证金标准上调至10%。

不过,保证金的上调似乎并没有遏制住苹果期货的上攻势头。多头还在价格不断刷新历史新高中欢呼雀跃。有市场传言称,期货大佬傅海棠在出席公开场合时明确看多苹果期货,称价格可以达到10000以上。不过,这样的行情,已经让一些资深投资者也大呼“看不懂”了。有投资者表示,最近涨势过于迅猛,现在的价位已经让自己不敢入场操作。

火爆背后的市场乱象

就在苹果期货火热的同时,背后的一些市场乱象亦值得关注。

有投资者向券商中国记者爆料,一个拥有2万粉丝的期货博主,建立400余人微信群,称最终打造成一个苹果空头群,并统一喊单。例如“约定上午9点15开始,下午2点半开始准时砸盘等”,而且鼓动群中成员组团告状。

“多一个人举报多一个人打电话,就会引起管理层多一个关注;最后多头心里也会产生压力。”该博主在群中如此说道。

据一位了解该博主的人介绍,他自己手中可能连10张苹果空单都没有,主要利用组建微信群来收费,另外做一些期货居间人的工作。“平时他展示的交易账单基本都是模拟盘,实际没有多少资金。我感觉这次他看空苹果是因为有大佬看多苹果,假如做空做对了就能一战成名。”

据券商中国记者了解,交易所近期曾组织对该博主进行过调查,发现该博主虽然名下有期货账户,但账户实际资金量很少,以往也很少交易。

“统一喊单,一致行动肯定是监管不允许的,属于典型的操纵市场的行为,但具体要视影响市场到什么程度。如果对市场造成巨大波动或者盈利达到一定金额,有可能会被刑事处罚;如果对市场影响不大,实际资金量和盈利金额较小,可能被采取警告等民事处罚。所以,对普通投资者而言,尽量不要参与这样的统一行动。”一位行业律师告诉记者。

据业内人士介绍,长期以来,此类期货居间背后就乱象横生,除了各种违规的喊单群,期货配资也在死灰复燃。

近日就有长江期货默许居间机构采取“降保降门槛”的形式让投资者参与国内原油期货交易,最低保证金仅需5000元/手的消息在市场流传,随后长江期货紧急澄清,否认默许“降保“。但近期有投资者反应已在网络平台和电话里连续收到配资广告,或者有一些网络博主晒出配资的经历。

据记者了解,目前配资公司对商品期货普遍能配到5倍左右。具体流程一般为,先签署借款协议,客户转过来初始资金后,配资公司提供账户操作。如果10万配5倍,就提供一个60万的账户操作;如果10万配9倍,就提供100万的账户。期货配资,也就是“杠杆上加杠杆“,不仅加大资金的波动,而且在品种过热时亦起到推波助澜的作用。

期价波动背后的认识误区

苹果期货今年年初一度大幅下跌,2月底开始又一路走高,清明节后加速飙升,市场行情可谓一波三折。在业内专家看来,这剧烈的期价波动背后,其实凸显了很多投资者对于苹果期货的认识误区。

误区一:交割品理解偏差,纸加膜苹果可以交割、期货苹果=菜场苹果……

“有些投资者只看绝对价格,涨上去多了就感觉期货价格会不会要下跌,但这和实际价格不符。苹果期货的标准仓单按国标看是差不多1.5级的苹果,如果把交割标准品和平常对苹果价格的理解会产生严重错位。正常苹果才两块多、三块多,和交易所定的标准有明显差距。”烟台泉源果品公司期货部负责人王治鹏表示。

据王治鹏介绍,今年2月苹果期货市场突然急跌、深跌,也是因为一些投资者对于交割标准的理解存在问题,认为价格相对较低的山西纸加膜苹果也可以用于交割,于是在期货上大量抛空导致盘面价格一度跌至5800元。清明节之后,由于西北、甘肃、陕西、山西多个苹果产区发生倒春寒,甘肃预计减产70%-80%,陕西减产40%—50%,山东产区25%减产,整体预估减产数量30%,优果率下降,期货价格才出现快速上涨,背后有其合理逻辑。

误区二:完全看着现货做期货

把苹果期货价格等同于现货价格,或者完全看着现货做期货也是不少苹果期货投资者的交易误区。

目前苹果期货主力1810合约交割月份为今年10月,其对应的交割品主要是今年秋天上市的新苹果,这部分苹果目前远未成熟,因此并不能用现在市场上的苹果去看待。“上周苹果期货1810合约在8000元左右。我们以往每年收苹果,期货交割品级的都在3.6-3.7元/斤,因此这个价格是比较合理的,盘面价格和未来价格较为吻合,期货价格的上涨很大程度也是价格和价值的回归。” 王治鹏说。

有现货产业人士表示,最近期货盘面可能有空头认错离场,加速了市场上涨。对于1810合约,该人士认为新果还没下树,远月交易感觉不是非常有谱,更多是追随市场。

苹果期货多头大赚

自2月底以来,苹果期货自底部上涨至今,累计涨幅超过50%,按10%的期货保证金比例计算,做多苹果的资金盈利接近5倍。

广州地区的一家笔名为“财经有料“的私募负责人告诉记者,他们在半年前就建立了AP1805苹果期货的多头仓位,且在这轮行情中不断兑现了利润,并认为“AP1805就是天然的做多品种”。

这位私募负责人表示,由于苹果期货合约是去年12月22日才刚刚上市的新品种,至今尚未有经历过实物交割操作,很多期民忽略了交割操作上存在的风险,而这也是本轮苹果行情的核心逻辑。

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