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叶氏炼金:7月11日股票期货外汇市场结构详解,控盘市场

发布时间:2018-07-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  文/叶氏炼金官方微信YESMACD

  这两天对外汇市场的关注不够,着重关注的是期货棉花。在此前的《叶氏炼金:7月10黄金原油股票期货交易策略,机构颠覆市场》中写过了,a股大盘这一次的机构护盘顶部2830-2835就是顶,原因是散户不愿意跟进,只能靠机构强撑,资本逐利而行,散户不愿意接盘,总不能烂在自己手里吧。所以大盘在2830见顶了,同理,期货与股市是流通的,会很快传导到期货上,郑棉等农产品的出场顺理成章。

  这两天没有关注外汇的另一个原因是,太多朋友热切留言,实在是忙不过来。一直到期货夜盘收盘叶师才能松散下来,一直关注叶师的朋友都看得到,叶师聊外汇都在1点之后。群内小伙伴等这次机会等太久了,从2月叶师得到消息之后,就一直在等,贸易战是肯定要打,而且要打很久,10年以内肯定解决不了。在“入摩”之后就已经通知所有朋友,把手中的苹果、郑棉、橡胶都平仓。“入摩”4次失败,因为核心的条件根本不可能满足,a的停牌、交易机制都不是自由市场的产物,这次“入摩”成功,付出的代价可想而知。至少三点板上钉钉,1、迅速放松外资入场条件;2、解决停牌机制;3、国家队不得入场。

  “入摩”可以在一定程度上解决资金问题,在去杠杆的关键时期,需要巨额的资金配比。前段时间市面上流传的“保房价还是保汇率?”其实命中核心,看看官媒不停的辟谣就知道问题有多严重。股市不可以崩,中国的上市公司都有很强的“避险意识”,在房产金融上的投资各个顶天。

  根据WIND数据显示,截至6月26日,A股3582家上市公司中,共有1656家上市公司持有投资性房地产,占比46.23%,合计持有市值9904.66亿元,同比增长近两成。而在去年同期,持有投资性房地产的上市公司数量为1479家,合计持有市值8299.13亿元。

  持有投资性房地产数量最多的十家公司分别是:美凯龙(15.160, -0.26, -1.69%)、中国建筑(7.810,0.00, 0.00%)、中国平安(57.500, -1.74, -2.94%)、万科、金融街(8.100, -0.07, -0.86%)、招商蛇口(18.920, -1.26, -6.24%)、世茂股份(4.140, -0.07, -1.66%)、绿地控股(6.520, -0.03, -0.46%)、新城控股(28.060, -1.64, -5.52%)和陆家嘴(15.860, -0.20, -1.25%)(注:持有投资性房地产数量不包括存货用于销售和自用的部分)。

  问题来了,不少公司主业亏损严重,比如雅戈尔,2017年公司实现营业收入约为98.40亿元,同比下滑33.94%,截止到7月11日早盘收盘价7.32,已经在高危区内。如果股价面临进一步下行风险,出售房产挽回股东信心是必不可少的手段。

  面临退市风险的金亚科技,在2009年购置4套房产,当时账面价值仅659.59万元,前不久拟出售的评估价值为3291.07万元,增值2888.04万元,增值率高达716.57%。据房产评估,每平方米的均价为5.97万元,较9年前上涨了将近6倍。不过,依然房价再多恐怕也改变不了金亚科技的厄运。无独有偶,6月份ST宇顺电子为了“保壳”,也拟售价1.68亿元的卖房“自救”。

  汇市还能守得住吗?相当困难,前几日易纲连连喊话,传达了汇率肯定能稳住的积极信号。在讲话后几天确实产生了一系列积极的信号,USDCNH涨势放缓,于6.7337开始回撤,喜报连连,守住了6.75大关,刚高兴没两天就回来了。那么USDCNH真能守住吗?守不住,且也没人想守,在贸易战的环境下,低汇率是保持竞争力的唯一优势,至于国内通胀问题,涨一点大概死不了人吧。守是没人愿意守的,易纲只是希望能贬值的慢一些,把时间拖久一点,配合刘士余稳住韭菜们。

  楼市怎么办?作为作为货币超发资金池的房地产,就是关键所在。过去十年,美国的货币发行量增加了2倍,而中国的货币发行量增加了20倍。如果没有房地产这个资金池,我们的通货膨胀会不堪设想。

  从静态经济理论的观点来看,产业升级是化解这场危机的必经之路,这一过程虽然痛苦但却无法避免,这也是kbc6n提出房住不炒的最终目的,可以说,这一愿景是理智和美好的。只有壮士断腕般的舍弃房地产经济,才有可能重生。就像上帝给你关上一道门的时候,一定会为你打开一扇窗。然而,为什么我们现在还没有越过这扇窗呢?因为不断超发的天量货币已经让中国经济成为了一个体量庞大的虚胖儿,卡住了。

  更多关于这方面的分析,朋友们可以去看5月叶师写的《论2018中国房价暴涨与特朗普主导的中美贸易战》。

  外汇市场看得少,不代表不看,毕竟还是有不少朋友在关注着黄金。这波长线同样准备已久,在前期的下跌中不停的在开多仓。现在群内有67个朋友入场了,均价1254,这个长线是2年以上的。包括网络上,很多朋友的留言叶师也看到了,偏向于短线的问题很多,这种问题太多了,叶师也就不会一一回复,直接复制答案显得敷衍,仔细回复又没那个时间精力。黄金1900的目标不是随便说说,能让主流机构同时布局,野心非同小可。叶师现在有个问题也还没理顺,黄金的对冲是否还有机构愿意接,理论上来说现在的对冲操作基本上很难做,至少叶师在这个市场环境下做对冲交易会亏的很惨。叶师和顶级对冲基金的差距很大,也不认为他们会做这种自找麻烦的事,相较于对冲黄金,还有更多更好的选择。

  主要趋势是涨,次要趋势以及短期趋势是否与之背离?从月线上看,黄金现在仍旧是空头占优,不仅力量释放的速度很快,而且看不到明显的止跌信号。但这恰好是叶师做多的依据之一,机构的基本能力,便是灵活使用杠杆,所以具备以小博大的能力。再回过头想,在黄金1300左右时,是不是铺天盖地的消息,告诉所有人,黄金会跌破1272,下方还有巨大空间。肯定会有朋友问,散户如果做空,机构不是亏了吗?答案是这一手看似是在表明正确的方向,却恰恰能产生相反的效果。因为在这个初期,是没有足够的依据做空的,有力的上涨的动能,不会有人认为金价会下跌。但在机构齐齐发力之后,金价开始下行,这时候交易者才会想起来,有人说过机构会下行。这会产生推动力,散户会开始大规模建空仓,为机构的洗盘发力。如果没有众多机构的下行预告,金价跌的不会这么狠,洗盘也不会这么彻底。

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