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隔夜美国经济数据好坏参半,美元指数高位震荡,市场情绪略有好

发布时间:2018-08-09 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

上周五美国公布的经济数据好坏参半,美元指数高位震荡,但贵金属逆势回升。美国7月非农就业数据不及预期,15.7万,预期19.3万,前值21.3万。但失业率较上月有所回落,失业率公布值3.9%,前值4.0%。工资同比增长2.7%,基本符合预期。总体而言,隔夜金价的更多的体现为技术性的回升,短期非农数据的回落难以说明美国经济的前景走弱,并且我们可以看到失业率继续呈现低位,美国经济前景依然向好,美联储加息仍有基础,贵金属后续或将继续承压。沪金1812区间268-272元/克,沪银1812区间3600-3750元/千克。

操作上,沪金1812若有前期空单继续持有,突破区间止损,无单暂观望;沪银1812暂观望。(江露)

沪铜期货

宏观面,美国7月非农就业人口增加15.7万人,刷新2018年3月以来新低,但失业率降至3.9%,且薪资涨幅保持不变,美元指数震荡偏强,商品板块呈现分化。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.61%,报6176.5美元/吨;3月期铝收跌0.49%,报2027.5美元/吨。国内方面,央行将远期售汇的外汇风险准备金率从0调整至20%,人民币对美元走强,此外,工行近期对各分行下发文件,明确要求加大基础设施、棚户区等领域项目储备,需求端不宜过分悲观。沪铜1809收涨0.63%,报49520元/吨;沪铝1809收涨0.10%,报14405元/吨。基本面分品种看,短期上游端铜矿罢工对铜价形成利好支撑,叠加国内现货端小幅升水,基本面呈现偏多态势,技术面,短期铜期价在49000附近区域受到支撑,预计震荡回升概率加大。操作上,沪铜1810合约产业客户可考虑在49000附近区域逢低买入锁定成本,个人客户逢低短多为主,仓位5%以内,并设置好止损。(江露)

沪铝期货

宏观面,美国7月非农就业人口增加15.7万人,刷新2018年3月以来新低,但失业率降至3.9%,且薪资涨幅保持不变,美元指数震荡偏强,商品板块呈现分化。伦敦金属交易所3月期铜收涨0.61%,报6176.5美元/吨;3月期铝收跌0.49%,报2027.5美元/吨。国内方面,央行将远期售汇的外汇风险准备金率从0调整至20%,人民币对美元走强,此外,工行近期对各分行下发文件,明确要求加大基础设施、棚户区等领域项目储备,需求端不宜过分悲观。沪铜1809收涨0.63%,报49520元/吨;沪铝1809收涨0.10%,报14405元/吨。基本面分品种看,消息面,山东政府发文环境行为特别优秀的企业免予实施错峰生产,环保限产对电解铝产能的影响或比预期小,此外,目前传统淡季对铝价形成一定拖累,利多因素主要来自场对下半年需求端走强存预期,铝期价不宜看空,预计震荡偏强概率较大。操作上,沪铝1810合约前多暂持,未入场者短多为主,仓位5%以内,并设置好止损。(江露)

沪镍期货

宏观面,隔夜美国经济数据好坏参半,美元指数高位震荡,但场情绪略有好转,基本金属普遍翻红。基本面,供给端,镍铁价格高位坚挺,对镍价仍有支撑。需求端,不锈钢价格略有上涨,但下游消费疲软态势未变。总的来说,目前宏观面与基本面整体多空交织,短期镍价或以震荡为主,操作上维持谨慎。沪镍1811区间108000-112000元/吨。

操作上,沪镍1811建议观望。(江露)

铅锌期货

基本面,外矿TC加工费调增利空锌价,库存方面上期所库存为48534吨,较前一周增加399吨。前期锌价暴跌库存持续走低,现货端上海金属网0#升水390-490元/吨,锌价下行动能减弱。2018年6月原生铅产量23.67万吨,环比下降5.53%,同比下降9.62%。上期所铅周库存增加696吨至12841吨,铅价后续关注环保政策影响。锌价上行较为谨慎,锌1809运行区间20500-22000;铅1809合约运行区间18000-19500。

锌1809合约建议观望。铅1809合约建议暂时观望。(江露)

铁矿石期货

消息面,力拓因铁路检修本周暂停招标,影响9月发货量约200万吨,刺激夜盘大幅拉升,但是目前铁矿石库存较大,供给充裕,环保限产持续加码的背景下需求端影响较大,因此目前不建议继续追高。操作:I1809及1901合约建议暂且观望。(张贵川)

钢材期货

环保治理持续加码,采暖季限产预期升级,加上传统旺季的预期及货币政策对需求预期的修正,钢材短期仍然易涨难跌,但当前钢材库存已经开始由厂内向厂外转移,叠加贸易战对市场情绪的影响,近期仍需防范盘面回调风险。 RB1810合约建议多单继续持有,止损上移至4170;HC1810合约建议多单继续持有,止损上移至4200。(张贵川)

焦煤焦炭期货

山西蓝天保卫战行动计划稳步推进,部分地区限产措施逐步落地,开工率预计下降较大。山西与河北钢厂接受焦企涨价要求,涨幅100-150元/顿。涨价之后期现基差得到修复,还有进一步上涨可能。焦煤港口库存持续走高,但库存增速减缓。下游焦企和钢厂炼焦煤库存下降,后续补库需求一定程度支撑焦煤价格。JM1809建议1210附近建立多单,有效跌破1180止损;J1809建议多单继续持有,谨慎追多,止损设置在2400。(张贵川)

动力煤期货

我们认为,基本面弱势不改,反弹难以持续。目前港口、电厂库存处于高位,后期港口清港亦会增加下游供应,并且降雨偏多,水电发力,电煤需求较弱,基本面弱势仍将延续。因此,当前时点远月合约的反弹仍旧缺乏基本面支撑,回落风险较大。

但是,在国内供需宽松的情况下,股票开户,进口煤恢复受限的可能性不断增强,且供应源头的产地库存持续走低,先进产能释放速度较慢,中长期确实存在上涨预期。综合而言,01合约强于09、05合约。

操作建议:前期01合约多单可适当逢高减仓止盈,不建议重仓追多01合约,稳健型可考虑买01卖05套利策略。(张贵川)

原油燃料油沥青期货

消息面上,美国7月非农就业人口增加 15.7万人,不及预期和前值,但失业率下降至3.9%,反映出美国经济仍在以健康的速度扩张,巩固了美联储逐步加息的前景,进一步推动美元走前从而施压油价。另一方面,沙特石油部长法利赫近期表示,在阿拉伯国家完成必要的安保措施后,沙特决定恢复途经曼德海峡的石油运输,此举将缓解原油市场供应中断担忧。此外,美国油服公司贝克休斯周五公布数据显示,截至8月2日当周,美国石油活跃钻井数减少2座至859座,但仍高于去年同期的765座。综合看,美元指数反弹施压油价,同时沙特出口恢复叠加美国石油钻井数维持高位进一步对原油形成压制。燃料油方面,原油高位承压削弱对燃料油价格的推动,但新加坡燃料油库存下降又对燃油价格形成有效支撑,预计短期燃料油价格偏振荡运行。沥青方面,市场需求有所改善,同时炼厂及贸易商看涨心态偏浓对沥青价格有一定支撑。

操作上,SC1809日内关注上方515元/桶附近压力;FU1901日内关注上方3150-3200元/吨区间压力,下方关注3050元/吨附近支撑;bu1812日内关注下方3200-3250元/吨区间支撑。(李彦杰)

橡胶期货

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