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中粮期货试错交易:10月9日市场观察

发布时间:2018-10-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  中粮期货试错交易10月9日市场观察

  第一象限(杠杆象限)——节后期市一片喜庆  场外资金大幅回流

  商品各板块百花齐放,煤炭化工领衔上涨。今日商品指数上涨1.56%,工业品上涨1.63%,农产品上涨1.40%,其中煤炭板块上涨4.08%,饲料板块上涨2.24%,化工板块上涨2.05%,软商板块上涨1.50%,谷物板块上涨1.44%,贵金属上涨1.28%,油脂板块上涨0.71%,有色板块上涨0.45%,仅有建材板块小幅下跌0.08%。

中粮期货试错交易:10月9日市场观察

  国庆长假期间央行发布重磅消息,从2018年10月15日起,将下调各商业银行及外资银行存款准备金率1个百分点,降准所释放的部分资金可用于偿还约4500亿元中期借贷便利(MLF),除此之外,还可再释放增量资金约7500亿元,这对于目前金融去杠杆效应影响之下的市场环境来说,无疑是一项重大的利好政策,有利于改善金融市场的流动性结构,维护金融体系资金的稳定性。

  节后第一个交易日,商品市场表现火爆,多个板块大幅高开,尤其是煤炭板块大幅领涨,大气污染防治攻坚行动方案出炉,综合整治燃煤设施,将会使得焦化厂供应进一步紧张,刺激煤炭价格上涨。原油持续上涨也带动化工板块呈现出全线上涨的势头,多个品种有望继续创出新高。节后交易机会开始增多,投资者们需把握好市场节奏。

  节后商品跳空反弹,资金呈现回流,但成交量略显低迷。今日文华商品指数收阳1.56%,多品种跳空高开,表现强势。资金方面,排除全品种调保误差后,今日市场大幅回流34.89亿,总沉淀更新至1044.28亿。虽相比节前最后一天流出的40.59亿还略显逊色,不过作为节后第一天来说,算是一个良好的开始。日内黑色、化工、农产品、次主力板块分别流入15.86亿、6.23亿、9.6亿和3.2亿,流入比例分别为5.81%、4.2%、3.14%和1.13%。重现全板块资金回流。其中黑色系资金继续下破300亿关口至288.93亿,维持低位调整;化工板块总沉淀在连续创新低后围绕150亿陷入调整。农产品板块资金近期维持区间调整。次主力板块资金在节前创年内新低后仅在节后呈现小幅回流,从调整再度转弱。成交量方面,黑色、化工、农产品、次主力板块分别低位回落31.21%、20.16%、12.26%和33.13%,成交活跃度暂时表现不佳。整体来看,今日多品种跳空走强,商品呈现强势;资金节后首现大幅回流;但日内成交量维持低迷状态。节后第一天出现行情机会,但我们暂需轻仓短线看待,主动控制持仓风险,积极锁定利润为先。

中粮期货试错交易:10月9日市场观察

中粮期货试错交易:10月9日市场观察

  现实与预期博弈,玉米长期仍然看涨。供给方面:新粮上市叠加陈粮供应,市场整体供应充足;拍卖成交有所回暖 成交量已突破去年,企业备库参拍积极性提高;另外,南北港口库存均处于历史高位。总体来看供给压力较小。短期供应仍然充足。需求方面:生猪养殖利润回升, 6 月份全国饲料产量环比增加,未来玉米饲料需求存在上涨的预期;深加工产能扩张,将利多玉米需求;新季玉米减产炒作再起,后续关注天气对玉米生长的实质影响。总体来看:市场炒作的预期并没有改变,未来市场预期缺口的担忧仍然存在,表明现实与预期博弈仍在继续,玉米在单一年度产不足需的情况下,后期玉米价格震荡上行的大趋势不会改变。

  【试错交易解析】

  【主力板块】

  股指*IF1810合约:3185-3500震荡,宏观面依旧弱势,低位支撑显现,关键位3500,观望

  J*焦炭1901合约:宽幅震荡,短期价格在2280附近企稳,整体势头有待观察,暂观望

  JM*焦煤1901合约:宽幅震荡,涨跌互现,方向性不明确,现货表现纠结,暂观望

  rb*螺纹1901合约:高位宽幅震荡,波动加剧,建议现观望等待稳定,关键位4050

  hc*热卷1901合约:大周期为震荡,小趋势走弱,限产不确定较大,观望等待企稳

  i*铁矿1901合约:区间震荡,空间不大,资金关注度不高,建议先观望

  FG*玻璃1901合约:空头趋势中,日内走弱后小幅反弹,1300支撑明显,暂建议关注短空机会

  ZC*郑煤1901合约:震荡偏强,可结合资金情况并结合向上价差关注短多机会

  【化工板块】

  sc*原油1812合约:震荡走强,资金关注程度还有待观察,建议结合价差关注多单机会

  ru*橡胶1901合约:低位震荡整理,供需平衡,暂无开仓机会,观望

  L*塑料1901合约:9300附近遇到支撑,价格小幅反弹,资金小幅入场,关注短多机会

  PTA*1901合约:近期处于调整中,7100短期企稳,建议暂观望等待进一步明确

  MA*郑醇1901合约:3200-3400高位震荡,趋势有待进一步明确,暂观望

  PP*1901合约:上破9670-9860位密集成交区,日内放量走强,创新高,关注多单机会

  bu*沥青1812合约:大周期多头,小周期调整,资金关注度较弱,建议先观望

  【农产品板块】

  m*豆粕1901合约:震荡走强,资金量能较好,多单可在重点关注

  RM*菜粕1901合约:持续走强,量能配合较好,多单可重点关注

  AP*苹果1901合约:高位宽幅,向上的势头还不明显,建议暂观望等待

  y*豆油1901合约5770-5910区间震荡,连续性较差,关注向下破位的空单机会

  p*棕榈1901合约日内走弱,下坡震荡区间,短期弱势显现,结合向下价差关注短空机会,关键位4670附近

  OI*郑油1901合约:宽幅震荡,承压下行,关注向下破位的空单机会

  a*豆一1901合约:大趋势震荡,炒股配资,小趋势多头,关注3830附近压力表现,短多机会可重点关注

  jd*鸡蛋1901合约:日内反弹,但整体还处于宽幅震荡中,结合向上的日内价差关注短多机会

  c*玉米1901合约:高位震荡,趋势继续看多,但基本面矛盾显现,暂观望,关键位1900

  cs*淀粉1901合约:高位整盘,日内波动小,基本面矛盾凸显,建议观望

  CF*郑棉1901合约:向下的延续性较弱,弱势明显,空单可重点关注

  SR*白糖1901合约:4850-5200区间震荡,价格趋势性不强,暂观望

  【有色板块】

  au*沪金1812合约:低位反弹,但上方压力依旧巨大,建议观望

  ag*沪银1812合约:大趋势空头,小趋势横盘整理,短期反弹,机会不大,观望

  cu*沪铜1811合约:小幅反弹,价格连续性不强,,50000压力显现,暂观望

  zn*沪锌1811合约:低位放量走强,上破震荡区间,可关注多单机会

  ni*沪镍1811合约:大趋势空头,小趋势受情绪回稳,期镍持续探底,暂观望

  al*沪铝1811合约:宽幅震荡,14500附近走势动荡,机会不大,暂观望

  2018.10.08 

  第二象限(交换象限)——外围市场跳水拖累A股  低位震荡适应新常态

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