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试错交易:10月11日市场观察

发布时间:2018-10-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  第一象限(杠杆象限)——商品多头强势不改 资金延续流入状态

  工业品强者为尊,农产品表现稍弱。今日商品指数上涨0.89%,工业品上涨1.27%,农产品上涨0.12%,其中软商板块下跌1.16%,谷物板块下跌0.74%,饲料板块上涨0.05%,贵金属上涨0.06%,化工板块上涨0.77%,建材板块上涨0.81%,油脂板块上涨0.82%,有色板块上涨0.85%,煤炭板块上涨2.71%。

  央行自10月15日起降低各商业银行存款准备金率一个百分点,这有利于释放银行体系的流动性,缓解实体经济的资金周转压力,更好的实现金融服务实体的目标,也可以进一步推动资本市场的稳步发展。上海市政府发布《上海自贸区跨境服务贸易特别管理措施(负面清单)》,鼓励和支持更多境外机构和投资者参与期货交易,随着原油期货的上市,铁矿石期货引入境外投资者,这也是我国期货市场加快实现国际化进程的重要举措。

  今日商品市场延续多头表现,煤炭板块继续强势上涨,创出近一年多以来的新高,展现出强者恒强的力量。随着焦化产业污染防治攻坚战的进一步升级,山西省严控焦化产能和产量,刺激市场对于煤焦供应吃紧的担忧情绪,支撑煤炭价格上涨。主力板块的强势表现能否带动商品市场持续走强,我们拭目以待。

  黑色、化工强势延续,市场资金回流放缓,成交量小幅调整。今日文华商品指数收阳0.89%,继续新高。黑色、化工品种日内价差延续强势。资金方面,排除调保误差后,节后三日累计回流121.04亿,总沉淀更新至1128.43亿。今日市场继续回流19.92亿,相比前两日有所放缓。日内黑色、农产品、次主力板块分别流入14.93亿、7.14亿和2.56亿,流入比例分别为4.78%、2.19%和0.87%。化工板块流出4.71亿,流出比例为2.69%。其中黑色系资金重新站上300亿关口至327.44亿,终结了弱势调整状态;化工板块总沉淀更新至170.13亿,强势反弹后小幅调整。农产品板块资金重现震荡上扬迹象。次主力板块资金也随之小幅反弹调整。成交量方面,化工、农产品、次主力板块分别回落15.86%、15.75%和2.12%。黑色板块回升1.44%。成交活跃度继昨日爆发后今日呈现调整。整体来看,今日黑色、化工品种价差依旧强劲;市场资金连续三日回流,不过今日有所放缓;日内成交量继爆发后出现小幅调整。行情机会依旧较多,投资者们可积极关注,适当提高交易仓位或频率,以匹配当前市场行情爆发的状态。同时,在交易节奏上注意跟随及时调整,踏好合理的开仓及止盈节奏。

  美豆反弹,豆粕借机大涨,投资者谨慎追高。美豆开启了反弹模式,被压抑的豆粕借机大涨,中美贸易关系的紧张是其中的一个重要因素,但是我们仍然不能忽略基本面的情况。首先,美豆丰产且单产有望创历史新高,美豆丰产这也让美豆难以延续反弹的格局。其次,国内豆粕需求处于一个需求平淡期,由于非洲猪瘟疫情的影响,生猪存栏量短期难有好转。需求仍然较弱,也使得豆粕难以延续上涨的格局。随着元旦和春节的消费预期到来,生猪存栏后期有望出现增加,将带动豆粕的消费端上涨,我们继续观察生猪的存栏情况。

  第二象限(交换象限)——缩量整理鲜有亮点 现金为王继续观望

  今日沪深两市小幅震荡,三大股指涨跌不一。沪指今日震荡整理,收盘小幅上扬0.18%,收报2725.84点;深证成指收跌0.44%报8010.69点;中小板收跌0.77%报5405.95点;创业板收涨0.06%报1346.705点。市场成交维持低迷,两市合计成交2.5亿手,交易金额2358.6亿元。资金方面,今日主力净流出88.3318亿元,通过沪港通与深港通流入A股的资金量净流出14.97亿元。行业板块分化明显,供气供热、煤炭、建筑领涨,酿酒、医疗保健领跌。

  2018年10月9日,全国国有企业改革座谈会在京召开,国企改革领导小组对外用罕见的语言,强调“从战略高度认识新时代深化国有企业改革的中心地位”,要求全国国企以“伤其十指不如断其一指”的思路,扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。会上还布置了非常具体的六项任务,提振市场信心。会议要求,要深入贯彻落实总书记关于国有企业改革的重要思想,黄金配资,准确研判国有企业改革发展的国内外环境新变化,从战略高度认识新时代深化国有企业改革的中心地位,充分认识增强微观市场主体活力的极端重要性,坚持稳中求进工作总基调,按照完善治理、强化激励、突出主业、提高效率的要求,以“伤其十指不如断其一指”的思路,扎实推进国有企业改革,大胆务实向前走。

  回到今日盘面,今日A股市场继续调整,虽说北上资金多以价值投资为主,但是一旦发现风向不对,他们抛售白马股,也是格外的坚决。市场心态依旧偏谨慎。 近期市场热点集中于价格上涨所带动的资源类个股,以油气资源最为突出(上期所原油主力合约再创新高),煤炭、有色也有所表现,短线可以继续关注。

  第三象限(资源象限)—— 私募股权规模增速放缓 新政策再鼓人心

  截至2018年8月底,已登记私募基金规模达12.80万亿元,较上月仅增长0.08%,增长来自于私募股权类基金与创业投资类基金规模。相较于前几个月增速,8月私募基金规模整体增速相对较低,股权与创业类投资基金的规模增速明显放缓。

  从当前的宏观环境来看,经济下行的压力对创投行业造成了不小的影响。资金方面,自4月资管新规发布以来,原来多个渠道资金流被堵,造成创投行业大量“缺水”的情况,而这种情况随着整体经济环境更加严峻。从资产端来看,之前过热投资情绪造成项目普遍估值过高,造成二级市场估值倒挂现象加剧。而当资金突然失去流动性后,这些估值高高在上的企业变得摇摇欲坠。一系列因素共同造就了现在的形式,头部企业收获资本青睐,中后部企业青黄不接;大多数投资机构选择现金为王,放缓脚步。创投行业的深秋似已到来,但政府资源再分配的任务依旧为创投行业打气。所有行业都会经历春生、夏长、秋收、冬藏的轮回,行业寒冬的到来之际是回顾与总结的好时机,同样在皑皑大雪中也更容易发现突出的种子。

  节前,国务院在双创意见中发布一系列优惠政策,包括不溯及既往、确保总体税负不 增的原则;支持尚未盈利的创新型企业上市;允许科技企业实行“同股不同权”治理 结构等。股权市场低迷了几个月之后,政策再次振奋人心,为行业指明方向。在募资 方面,2018年上半年总募资规模2967.34亿元,同比下降58.2%,整体环境非常疲软, 而此次意见出台后,引导金融机构有效服务创新创业融资需求,推进落实大中型商业 银行设立普惠金融事业部。退出方面,为未盈利的创新性企业开通了新三板绿色通道 ,支持符合条件的企业科技型中小企业和创业投资企业发行“双创”专项债务融资工 具。此外,昨日央行突发的降准,目的同样指向了中小创业企业。由此可见,政策对 于创投的支持不言而喻。尽管目前整体经济仍显疲态,但未来行业趋势依旧积极利好 。

  第四象限(信用象限)——房闹频发楼市渐入秋 棚改优惠政策再收紧

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