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贸易争端缓和,买入加元熊市价差期权,卖出欧元期货 | 云核变量本周操盘攻略

发布时间:2018-12-05 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  我们先来梳理一下中美贸易争端大事记:

  8月18日

  2017

  美国正式对中国发起“301调查”(国际贸易公平性调查)。

  4月3日

  2018

  基于301调查,黄金配资,美国贸易代表办公室公布对华征税建议清单,在线配资平台,涉及约500亿美元(以下均为美元)中国商品。次日(按北京时间在同一天),中国迅速回击,拟对约500亿美国商品加征关税。

  5月29日

  2018

  美国宣布对从中国进口的500亿商品加征25%的关税。

  6月15日

  2018

  美国公布加征关税的中国商品清单;次日,中国公布同等规模的美国商品清单。

  7月6日

  2018

  美国开始对第一批340亿美元的中国商品加征关税,同日,中国也开始对同等规模的美国商品加征关税。

  8月7日

  2018

  美国宣布将从8月23日起,对第二批160亿中国商品加征关税;次日,中国宣布将从同日起对同等规模美国商品加征关税。

  9月18日

  2018

  特朗普指示美国贸易代表办公室,对约2000亿的中国进口商品征收额外关税,于9月24日起生效,今年年底前为10%,2019年1月1日起增至25%。

  9月18日

  2018

  中国决定对约600亿美国商品加征10%或5%的关税,于9月24日起生效。

  12月1日

  2018

  两国元首会晤,中美双方同意停止相互加征新的关税,争取在90天内达成协议。

  白宫周日发表声明称,特朗普和习近平进行了“非常成功的会晤”,特朗普同意1月1日将商品关税维持在10%。中国和美国同意进行90天的谈判,磋商技术转让、知识产权等“结构性”议题!

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  白宫称此次会议“非常成功”,称美国把现有的对2000亿美元中国商品的关税维持在10%,并且不会按计划在1月1日将其提高到25%。

  在特朗普代表团离开布宜诺斯艾利斯返回华盛顿时,白宫经济顾问库德洛对记者发表简短评论称会晤进行地“非常好”。

  根据彭博报道,此次会晤持续时间比预定更长,在两个多小时后结束。在晚宴开始时,特朗普显露出乐观的基调。

  特朗普在声明中说:“这是一个非常棒且富有成效的会议,对美国和中国都有无限可能。能够与习近平主席合作,我感到非常荣幸。”

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  过去一周,美联储主席鲍威尔于北京时间周四发表了被媒体称为上任以来最重要的讲话,意外释放鸽派信号,使得市场对于该央行明年可能接近暂停升息的预期大幅升温。12月2日,据新华社报道,国家主席习近平与美国总统特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会晤,讨论了中美经贸问题并达成了共识,决定停止升级关税等贸易限制措施。中美贸易紧张关系的缓解或打压美元走势。本周重要数据和事件都较多,除了今年最后一次非农之夜,还有美联储主席鲍威尔将赴美国国会发表证词、英国首相特雷莎·梅的脱欧协议迎来大考,以及OPEC大会等都值得关注。本周如何交易?

  (I)、基本面摘要

  ?G20 峰会拉开序幕 中美领导人会面达共识:12 月 1 日晚,习近平与特朗普在阿根廷布宜诺斯艾利斯举行会 晤。会晤后,中方经贸团队相关负责人对记者表示,两国元首讨论了中美经贸问题并达成了共识。两国元首指示 双方经贸团队加紧磋商达成协议,取消今年以来加征的关税,推动双边经贸关系尽快回到正常轨道,实现双赢。

  ?鲍威尔讲话点燃空头 纪要揭露担忧但 12 月加息难改变:美联储主席鲍威尔讲话偏鸽。其表示没有预设政策 路径,利率略低于中性,与 10 月时讲话有很大不同。美元因而遭受重挫,黄金趁势大幅反攻,美国股市急剧上 涨。

  ?意见分歧严重 英国脱欧协议通过前景不乐观:近日英国首相特雷莎·梅表示,她的精力都放在说服议员在 12 月 11 日的议会投票中支持现有脱欧协议,而不是准备“B 计划”。目前由于意见分歧日益严重,该份协议想要在 议会中得到通过看来并不乐观。

  (II)、外汇期货与期权策略综述

  ?卖出欧元兑美元 2018 年 12 月份到期期货合约(芝商所合约代码 6EZ8)。

  ?买入行权价为 0.7500,0.7550 的加元熊市价差期权组合(芝商所合约代码 6CZ8)。

  (II-1)、期货市场头寸分析

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  据美国商品期货委员会公布的 2018/11/27 期货市场头寸持仓报告显示,上周各货币的报告总持仓情况如下: 欧 元净空头变化 5975 万手,日元净多头变化 8978 万手,英镑净空头变化 4594 万手,澳元净空头变化 4760 万手,加元 净空头变化 733 万手,瑞士法郎净多头变化 391 万手,纽元净空头变化 543 万手,上周没有总持仓多空转换的货币。 除此之外,单向总持仓变动超过 20%的货币有:欧元,日元,英镑,澳元,加元。

  (II-2)、本周外汇期货交易策略

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  基本面上,在 G20 峰会的中美领导人工作晚宴上,双方同意不再加征新关税,全球贸易局势的陡然降温,势必将 大幅提振市场情绪,在美联储趋向鸽派的情景,贸易局势的缓和势将进一步打压美元。同时随着欧央行和美联储 的货币政策分歧缩小,欧元区资金外流情况将改善,长期看利好欧元。技术面上,上周五欧元/美元经历了缩量 下跌后,当前汇价接近三角形下轨,由于距离三角形顶点距离较远,认为本周直接下破下轨继续下跌的概率较小, 认为本周可以在当前点位附近买入博取短线利润。综上,建议买入 2018 年 12 月到期的欧元兑美元期货合约,买 入点位 1.1320,止损位设在 1.1270,止盈位设在 1.1400 附近,及时移动止损保护盈利。

  (II-3)、本周外汇期权交易策略

  买入标的为 6CZ8 的 Friday Weekly Premium Quoted 加元熊市价差期权组合。

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  技术面上,4 小时图上看加元依然位于缓慢下行通道中,虽然加元屡次下探阻力位后都出现后继无力的情况,且 RSI 相对强弱指标已经进入超卖区域,但认为目前整体跌势依然稳固,离真正反弹还有一定时间。基本面上,加 拿大三季度 GDP 数据虽然符合市场预期,但消费者支出和楼市表现欠佳,国内需求年率下跌 0.1%。9 月份GDP 月率减少 0.1%,较前值更差,给四季度一个不良的信号。综上,建议本周卖出行权价为 0.7550,0.7500 的加元熊市价差期权组合。

  (III)、本周重要经济资料与事件汇总

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