分享到:
当前位置主页 > 知识学堂 > 股票书籍 > 亲,看到好文章一点要记得分享到空间哦!
 股票  钱程无忧  顶牛股  顶牛贷  股票配资  股票e360

深圳市京泉华科技股份有限公司首次公开发行股票并上市招股说明书

发布时间:2018-02-13 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

2、项目投资概算情况

单位:万元

由上表可见,报告期内,磁性元器件产品销售收入占主营业务收入的比例分别为62.18%、59.79%及60.98%,为公司主营业务收入的主要来源;在磁性元器件领域产品稳步发展的同时,公司在电源及特种变压器领域积极进行技术积累和产品研制,并逐步取得突破,电源及特种变压器的销售呈不断上升趋势,其占主营业务收入的比例由2014年的37.82%上升至2016年的39.02%。

二、 备查地点、时间

②2015年7月3日,发行人与建行深圳分行签订了《授信额度合同(财融通)》(合同编号:借2015融05010景苑),建行深圳分行向发行人提供8,000万元的授信总额度,用于发行人办理财融通业务使用,其中包括保函、商业汇票和国内信用证,每项授信额度分别为8,000万元,但三项累计最高不超过8,000万元。合同有效期自2015年7月3日至2016年7月2日。同日,张立品及窦晓月分别签订了《自然人额度保证合同》,为该授信合同项下的借款及产生的费用承担连带责任。

(1)利润分配原则

②2012年4月30日,富港工业有限公司(CU International,Inc.)(甲方)与京泉华有限(乙方)签订了《原物料采购规范契约书》,约定了价格及付款、运送及交付、品质及保证、知识产权、保密义务、违约等事宜,作为双方履行《采购订单》的基础,协议有限期限自合约生效日起一年(2012年4月30日)。如任何一方未于期限届满前九十天以书面方式通知他方不再续约,本约自动延长一年,嗣后亦同。

注:以上数据已经瑞华审计。

2、销售框架合同

截至本招股说明书摘要签署日,不存在公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东及董事、监事、高级管理人员和核心技术人员作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。

报告期,公司按产品类型划分的主营业务收入结构情况如下:

(五)人力成本上涨的风险

4、建筑施工及施工监理合同

2、合并利润表

本次募集资金投资项目目前均已取得当地发改委备案和环保部门批复,具体情况如下:

报告期各期末,公司合并资产负债率分别为48.23%、57.00%及49.64%,平均值为51.63%,资产负债率处于合理水平,显示公司经营稳健。通过股权方式融资实施本次募集资金项目有利于进一步优化公司的资本结构,降低财务风险。

(5)股利分配政策的调整

(七)公司章程(草案);

第七节 备查文件

(1)基本情况

根据公司章程关于董事会和股东大会职权的相关规定,上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会审议批准,报股东大会审议通过后方可实施。

单位:万元

公司位于深圳市龙华新区京泉华工业园的生产经营场地系向深圳市库坑股份合作公司租赁取得,下属全资子公司湖北润升位于湖北省麻城市西畈工业园的生产经营场地系向麻城市金西工贸有限公司租赁取得。截至招股说明书签署日,发行人共租赁了8处厂房、仓库和宿舍楼,面积共计40,526.82平方米,其中1处面积为2,700平方米的厂房取得了房地产权证,另外7处面积为37,826.82平方米的厂房、仓库和住宅建在集体土地上、未取得房地产权证的厂房、仓库和住宅。其中发行人租赁的位于深圳市的相关物业属农村城市化历史遗留违法建筑,依据深圳市规范历史遗留建筑的相关法规或规范性文件,深圳市库坑股份合作公司等相关物业的权利人已经向所在街道办事处进行了普查申报登记,尚待政府有关部门审批,目前允许继续使用,发行人子公司湖北润升租赁的相关物业,所在地区政府并无规范相关物业的法规或政策性文件,产权尚待进一步完善。上述租赁房产存在被政府有关部门依法责令拆迁或拆除的风险,如果该等房屋被依法责令拆除、改变用途将导致公司停工、搬迁,由此对公司经营稳定性产生不利影响。

2015年12月18日,香港京泉华取得香港上海汇丰银行有限公司《中小企业贷款担保方案—针对营运资本贷款》项下的银行贷款,该行同意为香港京泉华提供1,200万港币的贷款。同时,发行人、张立品、窦晓月为该笔贷款提供担保,包括违约利息、其他成本及费用包括在内。

3、合并现金流量表

公司的利润分配遵循如下原则:

报告期,公司投资活动产生的现金流量净额合计为-3,423.60万元,公司投资活动的主要内容为“购建固定资产、无形资产和其他长期资产”支出及购买理财产品的净支出。

2、项目投资概算情况

(四)信息化系统建设项目

截至本招股说明书摘要签署日,发行人共拥有4家全资子公司,2家控股子公司,1家分公司,具体情况如下:

截至本招股说明书摘要签署日,公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业务活动、未来前景等可能产生较大影响的诉讼或仲裁事项。

(7)发行人与工行龙华支行的外汇交易业务协议及项下的合同

存在股东违规占用公司资金情况的,公司应当扣减该股东所分配的现金红利,以偿还其占用的资金。

4、发行上市后的股利分配政策

公司存货主要为原材料、在产品、库存商品。公司一直保持与原材料供应商和客户的良好合作关系,合理安排原材料和库存商品储备,加强供应链管理和存货的周转速度。但随着本公司销售收入、资产规模的进一步增长,本公司的存货也会相应增加,不能排除因为市场的变化导致存货出现存货跌价、积压和滞销的情况,从而产生公司财务状况恶化和盈利水平下滑的风险。

④公司应通过投资者关系互动平台、公司网站、电话、传真、电子邮件等有效方式征求投资者对利润分配的意见,并由董事会秘书负责汇总意见并在审议利润分配预案的董事会上说明。

(6)2017年3月6日,京泉华科技(需方)与东莞东骏电器有限公司(供方)签订了《供货保证和信息保密协议》,约定了采购报价规则、供货周期、交货、验收、付款、质量和服务保证、信息安全、违约责任、争议解决方式等事宜,作为双方签订并履行《采购订单》的基础。该协议有效期自2017年3月6日至2019年3月6日,在供需双方都没有提出终止的情况下,协议持续生效。

公司发行上市后的股利分配政策详见本招股说明书摘要“第一节 重大事项提示·七、本次发行上市后的股利分配政策”。

本项目拟在项目用地范围内新建高频生产线11条,其中全自动化生产线4条,半自动化生产线5条,标准生产线2条;新建低频半自动化生产线8条;新建大型特种变压器生产车间1个。

(一)磁性元器件生产建设项目

发放股票股利的,还应当对发放股票股利的合理性、可行性进行说明;公司董事会在年度利润分配方案中未按照本章程所规定股利分配政策作出现金分红预案的,应在近期定期报告中披露原因。

联 系 人:杜思成、廖禹、王琳、王虎

本项目的实施不直接带来经济效益,但将显著提高公司的长期综合效益,由于建设研发中心是提升企业技术创新能力的关键环节和重要内容,也是企业自我发展、提高竞争力的内在需求和参与市场竞争的必然选择,将为企业的长远发展提供支持。因此,从长期看,该项目将对公司进一步扩大生产规模、提高产品技术水平和产品质量、发展专有技术延伸产业链,起到强大的技术支撑和推动作用;同时为公司培养一大批经验丰富的研发设计人员,增强公司的核心竞争力。

(2)主要财务信息

单位:万元

报告期,公司按产品分类的毛利率情况如下:

九、财务会计信息及管理层讨论与分析

本文网址分享:http://www.mrchy.com/a/zhishixuetang/gupiaoshuji/2018/0213/8075.html
推荐图文
相关文章

顶牛股网 www.mrchy.com
Copyright @ 2010-2018 mrchy.com 皖ICP备11016751号-1 All Right Reserved
免责声明:本站所发表的文章版权归作者所有,若转载或者抄袭他人作品,带来的一切后果与本站无关。
若您发现本站存在您非授权的原创作品,请第一时间联系本站删除!