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浙江德创环保科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要

发布时间:2018-03-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

第五节 风险因素和其他重要事项

注2:简称“湿式静电除尘器项目”

截至2016年8月31日,本公司正在履行的最高额保证/抵押/质押合同如下表所示:

(三)申购日期:2017年1月19日

③公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%。

3)公司的差异化现金分红政策:

截至2016年8月31日,本公司正在履行的对生产经营活动、未来发展或财务状况具有重要影响的合同如下:

3)公司自身的影响

除按照公司章程(草案)规定实施差异化现金分红政策外,公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下,以及审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告后,可采取现金方式分配股利,原则上每年度进行一次现金分红,公司董事会可根据公司盈利及资金需求情况提议公司进行中期现金分红。每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的20%。

二、与本次发行上市相关的重要日期

(四)固定资产折旧费用上升及净资产收益率下降的风险

2014年度,随着市场竞争的日益激烈,脱硝催化剂业务的收入下降,贡献毛利金额占公司毛利总额的比例降至47.94%,但仍然系公司利润重要来源。同时,公司通过持续研发,开发了毛利率相对蜂窝脱硝催化剂更高的平板脱硝催化剂以减缓市场竞争带来的不利影响。

(一)报告期内尚未审结的诉讼情况

鉴于该等风险及不确定因素的存在,本招股意向书摘要所列载的任何前瞻性陈述,不应视为公司的承诺或声明。

(一)对净资产和每股净资产的影响

公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的,在依照前款规定提取法定公积金之前,应当先用当年利润弥补亏损。

(三)借款合同

(七)实际控制人控制风险

公司2015年扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率为10.72%,如本次发行成功,募集资金的到位以及募集资金投资项目产生效益的延后性,将大幅摊薄公司净资产收益率,公司存在发行后一段时期内净资产收益率下降的风险。

4)公司发放股票股利的具体条件:

募集资金到位前,公司将根据各项目实际情况以自有资金预先投入,募集资金到位后,公司将使用募集资金置换预先投入资金。

若公司新产品和新技术开发失败,或者相关开发未能与行业发展趋势保持一致,将给公司经营带来风险。

截至2016年8月31日,公司正在履行的1,000万元以上的销售合同如下:

2013~2014年度,随着公司脱硝催化剂的投产及扩产,成为公司利润的主要来源,2013年度脱硝催化剂业务贡献毛利金额占公司毛利总额的比例达78.14%。

最近三年及一期,随着公司业务的高速扩张,资金需求持续增加,在融资渠道有限的情况下公司资产负债率相对较高。2013~2016年6月末,公司资产负债率(母公司报表口径)分别为67.57%、63.36%、65.15%和65.86%,存在一定的偿债风险。

(八)本次公开发行摊薄即期回报的风险

2)上下游行业发展状况的影响

金猛、黄浙燕夫妇通过德能防火、德创投资、香港融智合计持有公司发行前92.57%股权。本次发行后,金猛、黄浙燕夫妇仍将处于实际控制人地位,公司实际控制人可利用其控股地位,通过行使表决权对公司的人事、经营决策进行控制,存在利用其控制地位侵害中小股东利益的风险。

经公司2014年第四次临时股东大会审议通过,公司本次拟向社会公开发行不超过5,050万股人民币普通股(A股),募集资金总额将依据询价结果确定。

4)烟气治理工程收入分析

2014~2016年(上市后适用),公司在足额预留法定公积金、盈余公积金以后,如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生,每年向股东现金分配股利不低于当年实现的可供分配利润的20%。

上述环保政策的出台形成了良好的政策环境,有利于公司未来发展。

三、诉讼及仲裁事项

第四节 募集资金运用

公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润,按照股东持有的股份比例分配,但本章程规定不按持股比例分配的除外。

2、“绍房权证袍江字第F0000009927号”房屋所有权、“绍市国用(2012)第12894号”国有土地使用权;

(一)新产品和新技术开发失败的风险

(二)采购合同

注3、借款合同签订日,借款期限为12个月,自实际提款日起计算;

期后,公司又涉及部分诉讼和仲裁,详细情况如下表所示:

一、本次发行的有关当事人

除上述表格所列事项外,截至2016年10月31日,本公司未作为一方当事人涉及重大诉讼、仲裁事项。

1、公司作为申请人的仲裁

公司董事会认为公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,适用本款规定。

(四)发行人控股和参股公司情况

5、“绍房权证袍江字第F0000009930号”房屋所有权、“绍市国用(2012)第12895号”国有土地使用权。

单位:万元

1、保荐协议

2016年1~6月,除尘设备实现收入8,549.29万元,同比增长26.79%。截至2016年8月31日,已签订待执行合同约4.03亿元。

(2)公司未来分红回报规划

10毫克/立方米(浙江省等地区要求降至5毫克/立方米),在电厂烟气治理中,燃煤机组采用湿法脱硫已成为主流脱硫技术,在此基础上加装湿式静电除尘器,可以使出口烟尘排放浓度降到5毫克/立方米。这也催生了湿式静电除尘器产品在2015年出现快速增长,除尘设备实现销售收入16,894.72万元。

2016年1~6月,公司平板催化剂销量突破去年全年,使得脱硝催化剂业务贡献毛利2,321.50万元,除尘设备收入继续增长,贡献毛利2,549.40万元,其他各板块业务稳步开展,公司烟气治理各业务板块协同发展效应显现。

截至本招股意向书摘要签署日,本公司控股股东、实际控制人、全资子公司,公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员未作为一方当事人涉及重大诉讼、仲裁事项。

(三)管理风险

2012年公司蜂窝脱硝催化剂的研制成功并投产为公司经营规模快速扩张奠定了基础。后续,公司持续进行了平板脱硝催化剂及湿式静电除尘器的开发,未来还将进行催化剂再生、VOC治理技术、炉后岛节能减排整体解决方案环保技术研发。

股东大会违反前款规定,在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的,股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

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