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[发行]嘉实价值精选股票:更新招募说明书摘要(2018年第1号)

发布时间:2018-07-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

 
嘉实基金管理有限公司

嘉实价值精选股票型证券投资基金
更新招募说明书摘要


(2018年第
1号)
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实价值精选股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2017年9月
22日证监许可[2017]1718号《关于准予嘉实价值精选股票型证券投资基金注册的批复》注
册募集。本基金基金合同于
2017年11月6日正式生效,自该日起本基金管理人开始管理本
基金。


投资有风险,投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定

基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为
基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受,并按照《证券投资基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享
有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合
同。


基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为
2018年5月6日
(特别事项注明除外),有关财务数据和净值表现截止日为2018年3月31日(未经审计)。



嘉实基金管理有限公司


嘉实基金管理有限公司


一、基金管理人

(一)基金管理人基本情况
1、基本信息

名称嘉实基金管理有限公司
注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心二期
53层
0911
单元
办公地址北京市建国门北大街
8号华润大厦
8层
法定代表人赵学军
成立日期
1999年
3月
25日
注册资本
1.5亿元
股权结构中诚信托有限责任公司
40%,德意志资产管理(亚洲)有限公司
30%,立
信投资有限责任公司
30%。

存续期间持续经营
电话(010)65215588
传真(010)65185678
联系人胡勇钦

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准,于
1999年
3月
25日成立,是中国第一批基金管理公司之一,是中外合资基金管理公司。公司注册地上海,
总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全
国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。


(二)主要人员情况


1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

牛成立先生,联席董事长,经济学硕士,中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长;中国银行厦门分行党委委员、副行长(挂职);中国银行业监督
管理委员会(下称银监会)非银行金融机构监管部处长;银监会新疆监管局党委委员、副
局长;银监会银行监管四部副主任;银监会黑龙江监管局党委书记、局长;银监会融资性
担保业务工作部(融资性担保业务监管部际联席会议办公室)主任;中诚信托有限责任公
司党委委员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长,兼任中国信托业保障
基金有限责任公司董事。


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嘉实基金管理有限公司


赵学军先生,董事长,党委书记,经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年
10月至
2017年
12月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。


朱蕾女士,董事,硕士研究生,中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员;
国都证券有限责任公司研究部高级经理;中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官;现任
中诚信托有限责任公司总裁助理兼国际业务部总经理;兼任中诚国际资本有限公司总经理、
深圳前海中诚股权投资基金管理有限公司董事长、总经理。


高峰先生,董事,美国籍,美国纽约州立大学石溪分校博士。曾任所罗门兄弟公司利
息衍生品副总裁,美国友邦金融产品集团结构产品部副总裁。自
1996年加入德意志银行以
来,曾任德意志银行(纽约、香港、新加坡)董事、全球市场部中国区主管、上海分行行
长,2008年至今任德意志银行(中国)有限公司行长、德意志银行集团中国区总经理。



Jonathan Paul Eilbeck先生,董事,英国籍,南安普顿大学学士学位。曾任
Sena
Consulting公司咨询顾问,JP Morgan固定收益亚太区
CFO、COO,JP Morgan Chase固定
收益亚太区
CFO、COO,德意志银行资产与财富管理全球首席运营官。2008年至今任德意志
银行资产管理全球首席运营官。


韩家乐先生,董事。1990年毕业于清华大学经济管理学院,硕士研究生。1990年
2月

2000年
5月任海问证券投资咨询有限公司总经理;1994年至今,任北京德恒有限责任
公司总经理;2001年
11月至今,任立信投资有限责任公司董事长。


王巍先生,独立董事,美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员,美国化学银行分析师,
美国世界银行顾问,中国南方证券有限公司副总裁,万盟投资管理有限公司董事长。

2004至今任万盟并购集团董事长。


汤欣先生,独立董事,中共党员,法学博士,清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编,汤姆森路透集团
“中国商法”丛书编辑咨询委员会
成员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员,现兼任上海
证券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。


王瑞华先生,独立董事,管理学博士,会计学教授,注册会计师,中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任。2012年
12月起担任中央财经大学商
学院院长兼
MBA教育中心主任。


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嘉实基金管理有限公司


张树忠先生,监事长,经济学博士,高级经济师,中共党员。曾任华夏证券公司投资
银行部总经理、研究发展部总经理;光大证券公司总裁助理、北方总部总经理、资产管理
总监;光大保德信基金管理公司董事、副总经理;大通证券股份有限公司副总经理、总经
理;大成基金管理有限公司董事长,中国人保资产管理股份有限公司副总裁、首席投资执
行官;中诚信托有限责任公司副董事长、党委副书记。现任中诚信托有限责任公司党委副
书记、总裁,兼任中诚资本管理(北京)有限公司董事长。


穆群先生,监事,经济师,硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教,长安信息产业
(集团)股份有限公司董事会秘书,北京德恒有限责任公司财务主管。2001年
11月至今
任立信投资有限公司财务总监。


龚康先生,监事,中共党员,博士研究生。2005年
9月至今就职于嘉实基金管理有限
公司人力资源部,历任人力资源高级经理、副总监、总监。


曾宪政先生,监事,法学硕士。1999年7月至2003年10月就职于首钢集团,2003年10月
至2008年6月,为国浩律师集团(北京)事务所证券部律师。2008年7月至今,就职于嘉实
基金管理有限公司法律稽核部、法律部,现任法律部总监。


经雷先生,总经理,金融学、会计学专业本科学历,工商管理学学士学位,特许金融
分析师(CFA)。1998年到
2008在美国国际集团(AIG)国际投资公司美国纽约总部担任
研究投资工作。2008年到
2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监,首席投资总
监及资产管理中心负责人。2013年
10月至今就职于嘉实基金管理有限公司,历任董事总
经理(MD)、机构投资和固定收益业务首席投资官,现兼任公司固定收益业务首席投资官。


宋振茹女士,副总经理,中共党员,硕士研究生,经济师。1981年
6月至
1996年
10月任职于中办警卫局。1996年
11月至
1998年
7月于中国银行海外行管理部任副处长。

1998年
7月至
1999年
3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年
3月至今任职于嘉实
基金管理有限公司,历任督察员和公司副总经理。


王炜女士,督察长,中共党员,法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆
通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理
有限公司法律部总监。


邵健先生,副总经理,硕士研究生。历任国泰证券行业研究员,国泰君安证券行业研
究部副经理,嘉实基金管理有限公司基金经理、总经理助理。


李松林先生,副总经理,工商管理硕士。历任国元证券深圳证券部信息总监,南方证

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嘉实基金管理有限公司


券金通证券部总经理助理,南方基金运作部副总监,嘉实基金管理有限公司总经理助理。

2、基金经理

(1)现任基金经理
谭丽女士,16年证券从业经历。曾在北京海问投资咨询有限公司、国信证券股份有限
公司及泰达荷银基金管理有限公司任研究员、基金经理助理职务。2007年9月加入嘉实基金
管理有限公司,先后任研究员、投资经理。2017年4月11日至今任嘉实新消费股票基金经理。

2017年6月21日至今嘉实沪港深回报混合基金经理。2017年11月14日至今任嘉实价值优势混
合基金经理。2017年11月6日至今任本基金基金经理。


(2)历任基金经理
无。

3、股票投资决策委员会
股票投资决策委员会的成员包括:公司副总经理兼股票投资业务联席
CIO邵健先生,
公司总经理经雷先生,股票投资业务联席
CIO兼研究总监陈少平女士,助理
CIO兼股票投
资部总监邵秋涛先生,人工智能投资部负责人张自力先生,资深基金经理胡涛先生、张金
涛先生和谭丽女士。



4、上述人员之间均不存在近亲属关系。

(三)基金管理人的职责
1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发

售、申购、赎回、转换和登记事宜;
2、办理基金备案手续;
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账,进行证券投资;
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配收益;
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告;
6、编制季度、半年度和年度基金报告;
7、计算并公告基金资产净值和基金份额累计净值,确定基金份额申购、赎回价格;
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项;
9、召集基金份额持有人大会;
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;
11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行

为;

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嘉实基金管理有限公司


12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。


(四)基金管理人的承诺


1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定,建
立健全内部控制制度,采取有效措施,防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有
关规定的行为发生。



2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规,建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止下列行为发生:

(1)将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资;
(2)不公平地对待其管理的不同基金资产;
(3)利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益;
(4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失;
(5)法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。

3、本基金管理人承诺加强人员管理,强化职业操守,督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范,诚实信用、勤勉尽责,不得将基金资产用于以下投资或活动:

(1)承销证券;
(2)违反规定向他人贷款或者提供担保;
(3)从事承担无限责任的投资;
(4)向其基金管理人、基金托管人出资;
(5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动;
(6)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关
联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,
防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交
易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管
理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年
对关联交易事项进行审查。



4、基金经理承诺

(1)依照有关法律法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益;
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(2)不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益;
(3)不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息;
(4)不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

(五)基金管理人的内部控制制度
1、内部控制制度概述
为加强内部控制,防范和化解风险,促进公司诚信、合法、有效经营,保障基金份额
持有人利益,根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况,公
司已建立健全内部控制体系和内部控制制度。


公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开,是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、监察稽核、风险控制、紧急应变等制度。

部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。



2、内部控制的原则

(1)健全性原则:内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员,并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节;
(2)有效性原则:通过科学的内控手段和方法,建立合理的内控程序,维护内控制度
的有效执行;
(3)独立性原则:公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立;
(4)相互制约原则:组织结构体现职责明确、相互制约的原则,各部门有明确的授权
分工,操作相互独立。

(5)成本效益原则:运用科学化的经营管理方法降低运作成本,提高经济效益,以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

3、内部控制组织体系

(1)公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会,负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况,充
分发挥独立董事监督职能,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构,由首席投资官(股票)、
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总经理、副总经理、总监及资深基金经理组成,负责指导基金资产的运作、确定基本的投
资策略和投资组合的原则。


(3)风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构,由公司总经理、督察长及相关
总监组成,负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险,并提出防范化解措施。

(4)督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核,定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。

(5)监察稽核部:公司管理层重视和支持监察稽核工作,并保证监察稽核部的独立性
和权威性,配备了充足合格的监察稽核人员,明确监察稽核部门及其各岗位的职责和工作
流程、组织纪律。监察稽核部具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制
制度的执行情况的监察稽核工作。

(6)业务部门:部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人,对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。

(7)岗位员工:公司努力树立内控优先和风险管理理念,培养全体员工的风险防范意
识,营造一个浓厚的内控文化氛围,保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度,
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任,并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。

4、内部控制措施
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”,积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段,进行内部控制和风险管理。


(1)公司逐步健全法人治理结构,充分发挥独立董事和监事会的监督职能,严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生,保护投资者利益和公司合法权益。

(2)公司设置的组织结构,充分体现职责明确、相互制约的原则,各部门均有明确的
授权分工,操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制,包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则,高效、严谨的业务执行系统,以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。

(3)公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线:
①各岗位职责明确,有详细的岗位说明书和业务流程,各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守,在授权范围内承担责任;
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度,相关部门和岗位之间相互监督制衡。

(4)公司建立有效的人力资源管理制度,健全激励约束机制,确保公司人员具备与岗
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位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。


(5)公司建立科学严密的风险评估体系,对公司内外部风险进行识别、评估和分析,
及时防范和化解风险。

(6)授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终,授权控制的主要内容包括:
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权,建立健全公司授
权标准和程序,确保授权制度的贯彻执行;
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责;
③重大业务授权采取书面形式,授权书应当明确授权内容和时效;
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制,对已不适用的授权应及时
修改或取消授权。

(7)建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度,基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作,分别核算,及时、准确
和完整地反映基金资产的状况。

(8)建立科学、严格的岗位分离制度,明确划分各岗位职责,投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。

(9)建立和维护信息管理系统,严格信息管理,保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通,建立清晰的报告系统,各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。

(10)建立和完善客户服务标准,加强基金销售管理,规范基金宣传推介,不得有不
正当销售行为和不正当竞争行为。

(11)制订切实有效的应急应变措施,建立危机处理机制和程序,对发生严重影响基
金份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件,按照预案妥善
处理。

(12)公司建立健全内部监控制度,督察长、监察稽核部对公司内部控制制度的执行
情况进行持续的监督,保证内部控制制度落实;定期评价内部控制的有效性并适时改进。

①对公司各项制度、业务的合法合规性核查。由监察稽核部设计各部门监察稽核点
明细,按照查核项目和查核程序进行部门自查、监察部核查,确保公司各项制度、业务符
合有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则;
②对内部风险控制制度的持续监督。由监察稽核部组织相关业务部门、岗位共同识
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别风险点,界定风险责任人,设计内部风险点自我评估表,对风险点进行评估和分析,并
由监察稽核部监督风险控制措施的执行,及时防范和化解风险;

③督察长发现公司存在重大风险或者有违法违规行为,在告知总经理和其他有关高
级管理人员的同时,向董事会、中国证监会和公司所在地中国证监会派出机构报告。

5、基金管理人关于内部控制的声明

(1)基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确;
(2)基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。

二、基金托管人

(一)基本情况
名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”)
住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街
1号
首次注册登记日期:1983年
10月
31日
注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整
法定代表人:陈四清
基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24号
托管部门信息披露联系人:王永民
传真:(010)66594942
中国银行客服电话:95566(二)基金托管部门及主要人员情况
中国银行托管业务部设立于
1998年,现有员工
110余人,大部分员工具有丰富的银行、

证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。


作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、
基金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析

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嘉实基金管理有限公司


等增值服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。


(三)证券投资基金托管情况

截至
2018年
3月
31日,中国银行已托管
660只证券投资基金,其中境内基金
623只,
QDII基金
37只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基
金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。


(四)托管业务的内部控制制度

中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,
秉承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。



2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。

先后获得基于
“SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,
能够有效保证托管资产的安全。


(五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
的相关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,
或者违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及
时向国务院证券监督管理机构报告。


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嘉实基金管理有限公司


三、相关服务机构

(一)基金份额发售机构
1、直销机构:

(1)嘉实基金管理有限公司直销中心
办公地址北京市东城区建国门南大街
7号万豪中心
D座
12层
电话(010)65215588传真(010)65215577
联系人赵佳

(2)嘉实基金管理有限公司上海直销中心
办公地址上海市浦东新区世纪大道
8号上海国金中心二期
53层
09-11单元
电话(021)38789658传真(021)68880023
联系人邵琦

(3)嘉实基金管理有限公司成都分公司
办公地址成都市高新区交子大道
177号中海国际中心
A座
2单元
21层
0405
单元
电话(028)86202100传真(028)86202100
联系人王启明

(4)嘉实基金管理有限公司深圳分公司
办公地址深圳市福田区益田路
6001号太平金融大厦
16层
电话(0755)84362200传真(0755)25870663
联系人陈寒梦

(5)嘉实基金管理有限公司青岛分公司
办公地址青岛市市南区山东路
6号华润大厦
3101室
电话(0532)66777997传真(0532)66777676
联系人胡洪峰

(6)嘉实基金管理有限公司杭州分公司
办公地址杭州市江干区四季青街道钱江路
1366号万象城
2幢
1001A室
电话(0571)88061392传真(0571)88021391
联系人王振

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嘉实基金管理有限公司


(7)嘉实基金管理有限公司福州分公司
办公地址福州市鼓楼区五四路
137号信合广场
801A单元
电话(0591)88013670传真(0591)88013670
联系人吴志锋

(8)嘉实基金管理有限公司南京分公司
办公地址南京市白下区中山东路
288号新世纪广场
A座
4202室
电话(025)66671118传真(025)66671100
联系人徐莉莉

(9)嘉实基金管理有限公司广州分公司
办公地址广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心
50层
05-06A单元
电话(020)88832125传真(020)81552120
联系人周炜


2、代销机构

(1)中国工商银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区复兴门内大街
55号
注册地址北京市西城区复兴门内大街
55号
法定代表人易会满联系人杨菲
传真
010-66107914
网址


com
客服电话
95588

(2)中国农业银行股份有限公司
住所北京市东城区建国门内大街
69号
办公地址中国北京市东城区建国门内大街
69号
注册地址北京市东城区建国门内大街
69号
法定代表人周慕冰
电话
(010)85108227传真
(010)85109219
网址

m
客服电话
95599

(3)中国银行股份有限公司
办公地址中国北京市复兴门内大街
1号
注册地址北京市复兴门内大街
1号
法定代表人陈四清
电话
(010)66596688传真
(010)66594946

15


嘉实基金管理有限公司


网址
客服电话
95566

(4)中国建设银行股份有限公司
住所、办公地址北京市西城区金融大街
25号
注册地址北京市西城区金融大街
25号
法定代表人田国立
网址
客服电话
95533

(5)交通银行股份有限公司
办公地址上海市浦东新区银城中路
188号
注册地址上海市自由贸易试验区银城中路
188号
法定代表人彭纯联系人张宏革
电话
021-58781234传真
021-58408483
网址

m
客服电话
95559

(6)招商银行股份有限公司
住所深圳市深南大道
7088号招商银行大厦
办公地址深圳市福田区深南大道
7088号
注册地址深圳市福田区深南大道
7088号
法定代表人李建红联系人邓炯鹏
电话(0755)83198888传真(0755)83195050
网址

m
客服电话
95555

(7)中信银行股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区朝阳门北大街
9号
注册地址北京市东城区朝阳门北大街
9号
法定代表人李庆萍联系人廉赵峰
网址

m
客服电话
95558

(8)中国光大银行股份有限公司
办公地址北京市西城区太平桥大街
25号中国光大中心
注册地址北京市西城区太平桥大街
25号、甲
25号中国光大中心
法定代表人李晓鹏联系人朱红
电话(010)63636153传真
010-63639709
网址

m
客服电话
95595

(9)中国邮政储蓄银行股份有限公司
办公地址北京市西城区金融大街
3号
A座
注册地址北京市西城区金融大街
3号
法定代表人李国华联系人王硕

16


嘉实基金管理有限公司


传真(010)68858057
网址
客服电话
95580

(10)上海银行股份有限公司
住所、办公地址上海市浦东新区银城中路
168号
注册地址上海市自由贸易试验区银城中路
168号
法定代表人金煜联系人汤征程
电话
021-68475888传真
021-68476111
网址
客服电话
95594

(11)上海农村商业银行股份有限公司
住所上海市浦东新区银城中路
8号中融碧玉蓝天大厦
15-20、22-27层
办公地址上海市浦东新区银城中路
8号
16层
注册地址上海市浦东新区银城中路
8号
15-20楼、22-27楼
法定代表人冀光恒联系人施传荣
电话
021-38523692传真
021-50105124
网址
客服电话
(021)962999

(12)北京农村商业银行股份有限公司
办公地址北京市朝阳区朝阳门北大街
16号
注册地址北京市西城区月坛南街
1号院
2号楼
法定代表人王金山联系人王薇娜
电话
(010)85605006传真
(010)85605345
网址
客服电话
96198

(13)青岛银行股份有限公司
住所青岛市市南区香港中路
68号华普大厦
办公地址山东省青岛市崂山区秦岭路
6号
3号楼
注册地址山东省青岛市崂山区秦岭路
6号
3号楼
法定代表人郭少泉联系人叶旻
电话
0532-68602127传真
0532-68629939
网址
客服电话
96588(青岛)、
4006696588(全国)

(14)浙商银行股份有限公司
住所浙江省杭州市庆春路
288号
办公地址浙江省杭州市庆春路
288号
注册地址浙江省杭州市庆春路
288号
法定代表人沈仁康联系人唐燕
电话(0571)87659056传真(0571)87659554
网址
客服电话
95527

(15)东莞银行股份有限公司
17

住所东莞市城区运河东一路193号

嘉实基金管理有限公司


办公地址东莞市莞城区体育路
21号
注册地址东莞市莞城区体育路
21号
法定代表人卢国锋联系人吴照群
电话
(0769)22119061传真
(0769)22117730
网址

n
客服电话
4001196228

(16)南京银行股份有限公司
住所南京市玄武区中山路
288号
办公地址江苏省南京市玄武区中山路
288号
注册地址江苏省南京市玄武区中山路
288号
法定代表人胡昇荣联系人刘静
电话(025)86775044传真(025)86775376
网址

n
客服电话
4008896400

(17)江苏银行股份有限公司
住所南京市中华路
26号江苏银行总部大厦
办公地址江苏省南京市中华路
26号
注册地址江苏省南京市中华路
26号
法定代表人夏平联系人张洪玮
电话
(025)58587036传真
(025)58587820
网址
客服电话
95319

(18)深圳农村商业银行股份有限公司
住所广东省深圳市罗湖区深南东路
3038号合作金融大厦
办公地址中国广东省深圳市深南东路
3038号
注册地址深圳市罗湖区深南东路
3038号
法定代表人李光安联系人常志勇
电话
0755-25188781传真
0755-25188785
网址

m
客服电话
961200(深圳)

(19)乌鲁木齐银行股份有限公司
住所乌鲁木齐市新华北路
8号
办公地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路
8号
注册地址新疆乌鲁木齐市天山区新华北路
8号
法定代表人杨黎联系人何佳
电话
(0991)8824667传真
(0991)8824667
网址

n
客服电话
(0991)96518

(20)包商银行股份有限公司
18

住所内蒙古包头市钢铁大街6号

嘉实基金管理有限公司


办公地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
6号
注册地址内蒙古自治区包头市青山区钢铁大街
6号
法定代表人李镇西联系人张建鑫
电话
010-64816038传真
010-84596546
网址
客服电话
95352

(21)成都农村商业银行股份有限公司
办公地址成都市武侯区科华中路
88号
注册地址成都市武侯区科华中路
88号
法定代表人陈萍联系人杨琪
电话
028-85315412传真
028-85190961
网址
客服电话
95392

(22)苏州银行股份有限公司
办公地址江苏省苏州工业园区钟园路
728号
注册地址江苏省苏州工业园区钟园路
728号
法定代表人王兰凤联系人熊志强
电话
0512-69868390传真
0512-69868370
网址

m
客服电话
0512-96067

(23)福建海峡银行股份有限公司
办公地址福州市六一北路
158号
注册地址福州市六一北路
158号
法定代表人苏素华联系人吴白玫
电话
0591-87838759传真
0591-87388016
网址

m
客服电话
4008939999

(24)浙江绍兴瑞丰农村商业银行股份有限公司
办公地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路
1363号
注册地址浙江省绍兴市柯桥区柯桥笛扬路
1363号
法定代表人俞俊海联系人孔张海
电话
0575-84788101传真
0575-84788100
网址
客服电话
4008896596

(25)江苏紫金农村商业银行股份有限公司
办公地址南京市建邺区江东中路
381号
注册地址江苏省南京市建邺区江东中路
381号
法定代表人张小军联系人游丹
电话
025-88866645传真
025-88866724
网址

/
客服电话
96008

(26)天相投资顾问有限公司
19


嘉实基金管理有限公司


办公地址西城区新街口外大街
28号院
C座
505
注册地址北京市西城区金融街
19号富凯大厦
B座
701
法定代表人林义相联系人谭磊
电话
010-66045182传真
010-66045518
网址
txsec.com客服电话
010-66045678

(27)诺亚正行(上海)基金销售投资顾问有限公司
办公地址上海市杨浦区秦皇岛路
32号
C栋
注册地址上海市虹口区飞虹路
360弄
9号
3724室
法定代表人汪静波联系人张裕
电话
021-38509735传真
021-38509777
网址

com
客服电话
400-821-5399

(28)深圳众禄基金销售股份有限公司
办公地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
8楼
801
注册地址深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股置地大厦
8楼
801
法定代表

薛峰联系人童彩平
电话
0755-33227950传真
0755-33227951
网址
;https://www.zlfund.c
n
客服电话
4006-788-887

(29)上海天天基金销售有限公司
办公地址上海市徐汇区宛平南路
88号金座
注册地址上海市徐汇区龙田路
190号
2号楼二层
法定代表人其实联系人潘世友
电话
021-54509977传真
021-64385308
网址

n
客服电话
95021

(30)上海好买基金销售有限公司
办公地址上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
注册地址上海市虹口区欧阳路
196号
26号楼
2楼
41号
法定代表人杨文斌联系人张茹
电话
021-20613999传真
021-68596916
网址
https://www.howbuy.com
/
客服电话
4007009665

(31)浙江同花顺基金销售有限公司
办公地址浙江省杭州市西湖区古荡街道
注册地址浙江省杭州市文二西路
1号元茂大厦
903
法定代表人凌顺平联系人林海明
传真
0571-86800423

20


嘉实基金管理有限公司


网址
客服电话
4008-773-772

(32)北京展恒基金销售股份有限公司
办公地址北京市朝阳区安苑路
15号邮电新闻大厦
注册地址北京市朝阳区安苑路
15号邮电新闻大厦
法定代表人闫振杰联系人李静如
电话
010-59601366-7024
网址

m
客服电话
4008886661

(33)嘉实财富管理有限公司
住所上海市浦东新区世纪大道
8号
B座
46楼
06-10单元
办公地址上海市浦东新区世纪大道八号国金中心二期
53楼
注册地址中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心办公楼二期
53层
5312-15单元
法定代表人赵学军联系人景琪
电话
021-20289890传真
021-20280110
网址

n
客服电话
400-021-8850

(34)宜信普泽投资顾问(北京)有限公司
办公地址北京市朝阳区建国路
88号楼
15层
1809
注册地址北京市朝阳区建国路
88号楼
15层
1809
法定代表人戎兵联系人魏晨
电话
010-52413385传真
010-85894285
网址

m
客服电话
400-6099-200

(35)众升财富(北京)基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区北四环中路
27号院
5号楼
3201内
3201单元
注册地址北京市朝阳区北四环中路
27号院
5号楼
3201内
3201单元
法定代表人李招弟联系人高晓芳
电话
010-59393923传真
010-59393074
网址

com
客服电话
400-876-9988

(36)通华财富(上海)基金销售有限公司
办公地址上海市浦东新区新金桥路
28号新金桥大厦
5楼
注册地址上海市虹口区同丰路
667弄
107号
201室
法定代表人马刚联系人褚志朋
电话
021-60818730传真
021-60818187
网址

m
客服电话
40066-95156

(37)北京植信基金销售有限公司
21


嘉实基金管理有限公司


办公地址北京市密云县兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67
注册地址北京市密云区兴盛南路
8号院
2号楼
106室-67
法定代表人于龙联系人吴鹏
电话
010-56075718传真
010-67767615
网址

com
客服电话
400-680-2123

(38)上海大智慧基金销售有限公司
办公地址中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102单元
注册地址中国(上海)自由贸易试验区杨高南路
428号
1号楼
1102单元
法定代表人申健联系人宋楠
电话
021-20219988-37492传真
021-20219923
网址
https://www.wg.com.cn
/
客服电话
021-20292031

(39)济安财富(北京)基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区东三环中路
7号北京财富中心
A座
46层
注册地址北京市朝阳区东三环中路
7号
4号楼
40层
4601室
法定代表人杨健联系人李海燕
电话
010-65309516传真
010-65330699
网址

m
客服电话
400-673-7010

(40)上海汇付基金销售有限公司
办公地址上海市中山南路
100号金外滩国际广场
19楼
注册地址上海市黄浦区中山南路
100号
19层
法定代表人金佶联系人陈云卉
电话
021-33323998传真
021-33323837
客服电话
400-820-2819

(41)上海基煜基金销售有限公司
办公地址上海昆明路
518号北美广场
A1002
注册地址上海市崇明县长兴镇潘园公路
1800号
2号楼
6153室(上海泰和经济
发展区)
法定代表人王翔联系人蓝杰
电话
021-65370077传真
021-55085991
网址

n
客服电话
4008-205-369

(42)上海中正达广投资管理有限公司
办公地址上海市徐汇区龙腾大道
2815号
302室
注册地址上海市徐汇区龙腾大道
2815号
302室
法定代表人黄欣联系人戴珉微
电话
021-33768132传真
021-33768132*802

22


嘉实基金管理有限公司


网址客服电话400-6767-523
(43)北京虹点基金销售有限公司
办公地址北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
注册地址北京市朝阳区工人体育场北路甲
2号裙房
2层
222单元
法定代表人郑毓栋联系人姜颖
电话
13522549431传真
010-65951887
网址

m
客服电话
400-068-1176

(44)上海陆金所基金销售有限公司
办公地址上海市浦东新区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
注册地址中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路
1333号
14楼
09单元
法定代表人胡学勤联系人宁博宇
电话
021-20665952传真
021-22066653
网址

m
客服电话
4008219031

(45)珠海盈米财富管理有限公司
办公地址珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
注册地址珠海市横琴新区宝华路
6号
105室-3491
法定代表人肖雯联系人黄敏嫦
电话
020-89629019传真
020-89629011
网址
客服电话
020-89629066

(46)中民财富管理(上海)有限公司
办公地址上海市黄浦区老太平弄
88号
A、B单元
注册地址上海市黄浦区中山南路
100号
7层
05单元
法定代表人弭洪军联系人茅旦青
电话
021-33355392传真
021-63353736
网址

/
客服电话
400-876-5716

(47)上海华夏财富投资管理有限公司
办公地址北京市西城区金融大街
33号通泰大厦
B座
8层
注册地址上海市虹口区东大名路
687号
1幢
2楼
268室
法定代表人毛淮平联系人仲秋玥
电话
010-88066632传真
010-88066214
网址
https://www.amcfortune.com
/
客服电话
400-817-5666

(48)国泰君安证券股份有限公司
住所上海市浦东新区商城路
618号
办公地址上海市浦东新区银城路
168号

23


嘉实基金管理有限公司


注册地址中国(上海)自由贸易试验区商城路
618号
法定代表人杨德红联系人芮敏祺
电话
(021)38676666传真
(021)38670666
网址
客服电话
4008888666

(49)中信建投证券股份有限公司
住所北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
办公地址北京市东城区朝内大街
188号
注册地址北京市朝阳区安立路
66号
4号楼
法定代表人王常青联系人权唐
电话(010)65183880传真(010)65182261
网址
客服电话
400-8888-108

(50)国信证券股份有限公司
办公地址广东省深圳市罗湖区红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六

注册地址深圳市红岭中路
1012号国信证券大厦十六层至二十六层
法定代表人何如联系人周杨
电话
0755-82130833传真
0755-82133952
网址

n
客服电话
95536

(51)招商证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38-45层
注册地址深圳市福田区益田路江苏大厦
A座
38-45层
法定代表人霍达联系人林生迎
电话
(0755)82943666传真
(0755)82943636
网址

m
客服电话
4008888111、95565

(52)广发证券股份有限公司
住所广州天河区天河北路
183-187号大都会广场
43楼(4301-4316房)
办公地址广州市天河区天河北路
183-187号大都会广场
5楼、18楼、19楼、
36楼、38楼、39楼、41楼、42楼、43楼和
44楼
注册地址广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街
2号
618室
法定代表人孙树明联系人黄岚
电话(020)87555888传真(020)87555305
网址
客服电话
95575或致电各地营
业网点

(53)中信证券股份有限公司
住所北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦
办公地址深圳市福田区中心三路
8号中信证券大厦;北京市朝阳区亮马桥路
48号中信证券大厦

24


嘉实基金管理有限公司


注册地址深圳市福田区中心三路
8号卓越时代广场(二期)北座
法定代表人张佑君联系人郑慧
电话
010-60838888
网址

m
客服电话
95558

(54)海通证券股份有限公司
住所上海淮海中路
98号
办公地址上海市广东路
689号
注册地址上海市广东路
689号
法定代表人周杰联系人金芸、李笑鸣
电话
(021)23219000传真
(021)23219100
网址
客服电话
95553或拨打各城市
营业网点咨询电话

(55)申万宏源证券有限公司
住所上海市徐汇区长乐路
989号
40层
办公地址上海市徐汇区长乐路
989号世纪商贸广场
45层
注册地址上海市徐汇区长乐路
989号世纪商贸广场
45层
法定代表人李梅联系人王叔胤
电话
021-33389888传真
021-33388224
网址

m
客服电话
021-962505/95523

(56)安信证券股份有限公司
住所、办公地址深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
注册地址广东省深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
35层、28层
A02单元
法定代表人王连志联系人陈剑虹
电话(0755)82825551传真(0755)82558355
网址

n
客服电话
4008001001

(57)华泰证券股份有限公司
办公地址江苏省南京市江东中路
228号
注册地址江苏省南京市江东中路
228号
法定代表人周易联系人庞晓芸
电话
0755-82492193传真
0755-82492962(深圳)
网址
客服电话
95597

(58)中信证券(山东)有限责任公司
住所青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼
办公地址青岛市崂山区深圳路
222号青岛国际金融广场
1号楼第
20层
注册地址青岛市崂山区深圳路
222号
1号楼
2001
法定代表人姜晓林联系人吴忠超

25


嘉实基金管理有限公司


电话(0532)85022326传真(0532)85022605
网址

n
客服电话
95548

(59)中国中投证券有限责任公司
住所深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A栋第
18层21
层及第
04层
01、02、03、05、11、12、13、15、16、18、19、
20、21、22、23单元
办公地址深圳福田区益田路
6003号荣超商务中心
A座
4层、18-21层
注册地址深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心
A栋第
18-21层
及第
04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元
法定代表人高涛联系人胡芷境
电话
0755-88320851传真
0755-82026539
网址

cn
客服电话
400 600 8008

(60)方正证券股份有限公司
住所湖南长沙芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
办公地址湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
注册地址湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦
22-24层
法定代表人施华联系人丁敏
电话
(010)59355997传真
(010)56437013
网址

m
客服电话
95571

(61)长城证券股份有限公司
住所深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
14、16、17层
办公地址深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
16、17层
注册地址深圳市福田区深南大道
6008号特区报业大厦
16、17层
法定代表人丁益联系人金夏
电话
(021)62821733传真
(0755)83515567
网址
客服电话
4006666888、
(0755)33680000

(62)光大证券股份有限公司
住所、办公地址上海市静安区新闸路
1508号
注册地址上海市静安区新闸路
1508号
法定代表人周健男联系人刘晨、李芳芳
电话(021)22169999传真(021)22169134
网址
客服电话
4008888788、
10108998

(63)广州证券股份有限公司
26

住所广州市天河区珠江新城珠江西路5号广州国际金融中心19、20楼

嘉实基金管理有限公司


办公地址广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、20层
注册地址广州市天河区珠江西路
5号广州国际金融中心主塔
19层、20层
法定代表人胡伏云联系人林洁茹
电话
020-88836999传真
020-88836654
网址
客服电话(020)961303

(64)华安证券股份有限公司
办公地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
注册地址安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路
198号
法定代表人章宏韬联系人范超
电话
0551-65161821传真
0551-65161672
网址
客服电话
95318

(65)财富证券有限责任公司
住所湖南省长沙市芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
26楼
办公地址湖南长沙芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
26-28层
注册地址长沙市芙蓉中路二段
80号顺天国际财富中心
26层
法定代表人蔡一兵联系人郭静
电话
(0731)84403347传真
(0731)84403439
网址
客服电话
95317

(66)申万宏源西部证券有限公司
住所新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
办公地址新疆乌鲁木齐市文艺路
233号宏源大厦
注册地址新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路
358号大成国际大厦
20楼
2005室
法定代表人韩志谦联系人王怀春
电话
0991-2307105传真
0991-2301927
客服电话
4008-000-562

(67)中泰证券股份有限公司
住所山东省济南市市中区经七路
86号
办公地址济南市市中区经七路
86号
注册地址山东省济南市市中区经七路
86号
法定代表人李玮联系人许曼华
电话
021-20315290
网址
客服电话
95538

(68)第一创业证券股份有限公司
住所深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
20楼
办公地址深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
9、16-20楼
注册地址深圳市福田区福华一路
115号投行大厦
20楼
法定代表人刘学民联系人毛诗莉
电话
(0755)23838750传真
(0755)25838701

27


嘉实基金管理有限公司


网址

n
客服电话
95358

(69)华福证券有限责任公司
住所福州市五四路
157号新天地大厦
7、8层
办公地址福州市鼓楼区温泉街道五四路
157号
7-8层
注册地址福建省福州市鼓楼区温泉街道五四路
157号
7-8层
法定代表人黄金琳联系人张腾
电话(0591)87383623传真(0591)87383610
网址

/
客服电话(0591)96326

(70)联讯证券股份有限公司
办公地址广东省惠州市惠城区江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层
大堂和三、四层
注册地址广东省惠州市惠城区江北东江三路
55号广播电视新闻中心西面一层
大堂和三、四层
法定代表人徐刚联系人彭莲
电话
0755-83331195
网址
客服电话
95564

(71)宏信证券有限责任公司
办公地址成都市人民南路二段
18号川信大厦
10楼
注册地址成都市锦江区人民南路二段十八号川信大厦
10楼
法定代表人吴玉明联系人刘进海
电话
028-86199278传真
028-86199382
网址
客服电话
4008366366

(72)长江证券股份有限公司
住所湖北省武汉市新华路特
8号长江证券大厦
办公地址湖北省武汉市江汉区新华路特
8号
注册地址湖北省武汉市江汉区新华路特
8号
法定代表人尤习贵联系人李良
电话(027)65799999传真(027)85481900
网址
客服电话
95579或
4008-888999


(73)万联证券股份有限公司
住所广州市中山二路
18号电信广场
36、37层
办公地址广州市天河区珠江东路
11号高德置地广场
F座
18、19楼
注册地址广州市天河区珠江东路
11号
18、19楼全层
法定代表人张建军联系人罗创斌
电话(020)37865070传真
020-22373718-1013
网址
客服电话
4008888133

28


嘉实基金管理有限公司


n

(74)渤海证券股份有限公司
住所天津经济技术开发区第二大街
42号写字楼
101室
办公地址天津市南开区宾水西道
8号
注册地址天津经济技术开发区第二大街
42号写字楼
101室
法定代表人王春峰联系人蔡霆
电话
(022)28451991传真
(022)28451892
网址
客服电话
4006515988

(75)东吴证券股份有限公司
住所苏州工业园区星阳街
5号
办公地址江苏省苏州工业园区星阳街
5号
注册地址江苏省苏州工业园区星阳街
5号
法定代表人范力联系人方晓丹
电话
(0512)65581136传真
(0512)65588021
网址

n
客服电话
95330

(76)南京证券股份有限公司
住所南京市江东中路
389号
办公地址江苏省南京市江东中路
389号
注册地址江苏省南京市江东中路
389号
法定代表人步国旬联系人王万君
电话
(025)58519523传真
(025)83369725
网址

n
客服电话
95386

(77)新时代证券股份有限公司
住所、办公地址北京市海淀区北三环西路
99号院
1号楼
15层
1501
注册地址北京市海淀区北三环西路
99号院
1号楼
15层
1501
法定代表人叶顺德联系人田芳芳
电话
(010)83561146
网址
客服电话
95399

(78)平安证券股份有限公司
住所深圳市福田中心区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
办公地址深圳市福田区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
注册地址深圳市福田区金田路
4036号荣超大厦
16-20层
法定代表人曹实凡联系人周一涵
电话
021-38637436传真
021-58991896
网址

m
客服电话
95511—8

(79)东莞证券股份有限公司
29


嘉实基金管理有限公司


住所、办公地址东莞市莞城区可园南路
1号金源中心
30楼
注册地址广东东莞市莞城区可园南路
1号
法定代表人张运勇联系人李荣
电话
(0769)22115712传真
(0769)22115712
网址

n
客服电话
95328

(80)国都证券股份有限公司
住所、办公地址北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
注册地址北京市东城区东直门南大街
3号国华投资大厦
9层
10层
法定代表人翁振杰联系人黄静
电话
(010)84183389传真
(010)84183311
网址
客服电话
400-818-8118

(81)金元证券股份有限公司
住所海南省海口市南宝路
36号证券大厦
4层
办公地址海口市南宝路
36号证券大厦
4楼
注册地址海南省海口市南宝路
36号证券大厦
4层
法定代表人王作义联系人马贤清
电话
(0755)83025022传真
(0755)83025625
网址
客服电话
400-8888-228

(82)西部证券股份有限公司
住所陕西省西安市东新街
232号信托大厦
16-17楼
办公地址陕西省西安市新城区东新街
319号
8幢
10000室
注册地址陕西省西安市新城区东新街
319号
8幢
10000室
法定代表人刘建武联系人梁承华
电话
(029)87416168传真
(029)87406710
网址

m
客服电话
95582

(83)华龙证券股份有限公司
住所甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号财富中心
办公地址甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号兰州财富中心
21楼
注册地址甘肃省兰州市城关区东岗西路
638号兰州财富中心
21楼
法定代表人李晓安联系人李昕田
电话(0931)4890208传真(0931)4890628
网址
客服电话(0931)96668、
4006898888

(84)华鑫证券有限责任公司
住所深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元
办公地址深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元
注册地址深圳市福田区金田路
4018号安联大厦
28层
A01、B01(b)单元

30


嘉实基金管理有限公司


法定代表

俞洋联系人杨莉娟
电话
021-54967552传真
021-54967032
网址
客服电话
021-32109999;029-68918888;4001099918

(85)中山证券有限责任公司
办公地址广东省深圳市福田区益田路江苏大厦
B座
15层
注册地址深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼
7层、8层
法定代表人黄扬录联系人罗艺琳
电话
0755-82570586传真
0755-82960582
网址

n
客服电话
95329

(86)国金证券股份有限公司
办公地址四川省成都市青羊区东城根上街
95号成证大厦
16楼
注册地址四川省成都市青羊区东城根上街
95号
法定代表人冉云联系人刘婧漪、贾鹏
电话
028-86690057、02886690058
传真
028-86690126
网址

n
客服电话
95310

(87)中国民族证券有限责任公司
住所北京市朝阳区北四环中路盘古大观
A座
40层
办公地址北京市朝阳区北四环中路
27号院
5号楼
40层-43层
注册地址北京市朝阳区北四环中路
27号院
5号楼
法定代表人何亚刚联系人齐冬妮
电话
(010)59355807传真
(010)56437013
网址
客服电话
400-889-5618

(88)华融证券股份有限公司
住所北京市西城区金融大街
8号
办公地址北京朝阳门北大街
18号中国人保寿险大厦
18层
注册地址北京市西城区金融大街
8号
法定代表人祝献忠联系人李慧灵
电话
010-85556100传真
010-85556088
网址

n
客服电话
400-898-4999

(89)蚂蚁(杭州)基金销售有限公司
办公地址杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号
1幢
202室
注册地址杭州市余杭区仓前街道文一西路
1218号
1幢
202室
法定代表人陈柏青联系人韩爱彬
电话
021-60897840传真
0571-26697013

31


嘉实基金管理有限公司


网址客服电话4000-766-123
(90)北京新浪仓石基金销售有限公司
办公地址北京市海淀区北四环西路
58号理想国际大厦
906室
注册地址北京市海淀区北四环西路
58号理想国际大厦
906室
联系人付文红
电话
010-62676405传真
010-62676582
网址
客服电话
010-62675369

(91)北京肯特瑞财富投资管理有限公司
办公地址北京市海淀区中关村东路
66号
1号楼
22层
2603-06
注册地址北京市海淀区海淀东三街
2号
4层
401-15
法定代表人江卉联系人江卉
电话
4000988511传真
010-89188000
网址
https://keterui.jd.com/客服电话
400-088-8816

(二)登记机构

名称嘉实基金管理有限公司
住所中国(上海)自由贸易试验区世纪大道
8号上海国金中心二期
53层
09-11单元
办公地址北京市建国门北大街
8号华润大厦
8层
法定代表人赵学军
联系人彭鑫
电话(010)65215588
传真(010)65185678

(三)出具法律意见书的律师事务所

名称上海源泰律师事务所
住所、办公地址上海市浦东新区浦东南路
256号华夏银行大厦
14楼
负责人廖海联系人刘佳
电话(021)51150298传真(021)
51150398
经办律师廖海、刘佳

(四)审计基金财产的会计师事务所

名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
住所上海市浦东新区陆家嘴环路
1318号星展银行大厦
6楼

32


嘉实基金管理有限公司


办公地址上海市黄浦区湖滨路
202号领展企业广场二座普华永道中心
11楼
法定代表人李丹联系人张勇
电话(021)23238888传真(021)23238800
经办注册会计师薛竞、张勇

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四、基金的名称

本基金名称:嘉实价值精选股票型证券投资基金

五、基金的类型

本基金类型:契约型、开放式

六、基金的投资目标

本基金主要投资于
A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场,
通过跨市场资产配置,精选沪港深三地股票市场具备估值优势的优质蓝筹和行业龙头公司
股票,在严格控制风险的前提下,力争获取超过业绩比较基准的回报。


七、基金的投资范围

本基金投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法发行上市的股
票),内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以
下简称“港股通标的股票”)、股指期货、权证,债券(国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、
超短期融资券、中期票据、中小企业私募债等)、资产支持证券、债券回购、同业存单、
银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会的相关规定)。


如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。


基金的投资组合比例为:股票资产的比例不低于基金资产的
80%(其中投资于本基金
定义的价值股股票占非现金基金资产的比例不低于
80%,投资于港股通标的股票的比例占
股票资产的
0-50%)。每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应
当保持不低于基金资产净值的
5%的现金或到期日在一年以内的政府债券,其中现金不包
括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、权证及其他金融工具的投资比例

34


嘉实基金管理有限公司


符合法律法规和监管机构的规定。


八、基金的投资策略


1、资产配置策略

本基金综合运用定性和定量分析方法,对宏观经济因素进行充分研究,依据经济周期
理论,判断宏观周期所处阶段,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时间内各大类
资产风险预期收益率水平和风险因素,确定组合中沪深
A股、港股、债券、货币市场工具
及其他金融工具的比例。按照预期收益、风险和置信水平相匹配的方法构建基金投资组合。



2、行业筛选策略

中长期角度,本基金在从上至下的行业选择上会相对均衡,本基金对于行业选择范围
相对宽泛,将把握各个行业投资机会;短期角度,本基金将根据对宏观经济发展态势、行
业发展阶段的判断,结合对各行业产业环境、产业政策和竞争格局的分析和预测,进行充
分的行业比较,分析并确定各行业的相对投资价值,确定阶段性的行业配置比例。



3、股票投资策略

随着沪港通/深港通的开通,以及
A股供给的逐渐放开,中国的资本市场正在进入一个
新的时代,产业资本与金融资本深度参与二级市场,追求的不再是交易价差,而是产业的
ROE,这无疑为价值投资提供了肥沃的土壤,以基本面研究为出发,注重资产内涵价值,
注重股价的安全边际的价值投资将会获得丰厚回报。


本基金秉承价值投资理念,在投资方法上坚守基本面研究出发,依托专业的
A股、
H股研究力量,通过扎实的基本面研究,自下而上选择两市真正具有核心竞争力的优质价
值蓝筹和行业龙头企业,寻求具有竞争优势的低估值股票。中国经济发展到目前阶段,很
多行业寡头竞争的格局逐渐形成,企业核心竞争力趋于形成,本基金将会专注挖掘沪港深
三地市场中低估值、高壁垒的公司,赚取企业持续盈利增长驱动的价值增加。本基金所坚
持的价值投资,在某种程度上表现为低估值投资、逆向投资,本基金将不断完善投资方法
论,使其具有可持续、可复制性,不受市场风格波动以及资金规模大小的影响。


本基金通过市盈率(P/E)、市净率(P/B)两个维度构建价值股股票池,将两地市场
股票(A股和港股通股票)分别按市盈率和市净率排名,并分别在两地市场中选取各自市场
市盈率或者市净率排名在后
30%的股票,将其纳入备选池。在确定备选池后,本基金将更

35


嘉实基金管理有限公司


加关注资产负债表修复带动的损益表改善。具体财务指标上,本基金还将关注
ROE及其可

持续性,关注企业的现金流状况及其分红能力。

4、债券投资策略
本基金在债券投资方面,通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及

不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素,以久期控制和结构分布策略为主,以

收益率曲线策略、利差策略等为辅,构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。

5、中小企业私募债券投资策略
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制,通过对投资单只中小企业私募

债券的比例限制,严格控制风险,对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估,并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响,通过信用研究和流动性管理后,决定投资品种。


基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。



6、衍生品投资策略

本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束,合理利用股指期货、
权证等衍生工具,利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值,
控制下跌风险,实现保值和锁定收益。


(1)权证投资策略
权证为本基金辅助性投资工具。在进行权证投资时,基金管理人将通过对权证标的证
券基本面的研究,并结合权证定价模型寻求其合理估值水平,根据权证的高杠杆性、有限
损失性、灵活性等特性,通过限量投资、趋势投资、优化组合、获利等投资策略进行权证
投资。基金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性特征,通过资产配置、
品种与类属选择,谨慎进行投资,追求较稳定的当期收益。


(2)股指期货投资
本基金参与股指期货投资将根据风险管理的原则,以套期保值为主要目的。本基金将
在风险可控的前提下,本着谨慎原则,参与股指期货的投资,以管理投资组合的系统性风
险,改善组合的风险收益特性。套期保值将主要采用流动性好、交易活跃的期货合约。本
基金在进行股指期货投资时,将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究,并结合股指
期货的定价模型寻求其合理的估值水平。


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基金管理人针对股指期货交易制订严格的授权管理制度和投资决策流程,确保研究分
析、投资决策、交易执行及风险控制各环节的独立运作,并明确相关岗位职责。



7、资产支持证券投资策略

本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究,预测资产池未来现金流变化;研究标的证券发行条款,预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响,同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格控制风险
的情况下,通过信用研究和流动性管理,选择风险调整后的收益高的品种进行投资,以期
获得长期稳定收益。



8、风险管理策略

本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如
Barra多因子模型、风险预算模型等,并结
合公司现有的风险管理流程,在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险,并通过调
整投资组合的风险结构,来优化基金的风险收益匹配。


具体而言,在大类资产配置策略的风险控制上,由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控;在个股投资的风险控制上,本基金将严格遵守公司的内部规章制度,控制单
一个股投资风险。



9、投资决策依据和决策程序

(1)投资决策依据
.法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关
规定。

.宏观经济和上市公司的基本面数据。

.投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内,
选择预期收益大于预期风险的品种进行投资。

(2)投资决策程序
.公司研究部通过内部独立研究,并借鉴其他研究机构的研究成果,形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告,为投资决策
委员会和基金经理提供决策依据。



.投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据本基金投资目标和对市场的判断决定
本计划的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

.在既定的投资目标与原则下,根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型,由基
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金经理选择符合投资策略的品种进行投资。



.独立的交易执行:本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能,保证
基金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。

.动态的组合管理:基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化,结合本基金的
现金流量情况,以及组合风险和流动性的评估结果,对投资组合进行动态的调整,使之不
断得到优化。

基金管理人风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控,并授权
风险控制小组进行日常跟踪,出具风险分析报告。基金管理人对本基金投资过程进行日常
监督。


九、基金的业绩比较基准

沪深
300指数收益率×45% +恒生指数收益率×45% +中债综合财富指数收益率×10%

沪深
300指数是中证指数有限公司编制的包含上海、深圳两个证券交易所流动性好、
规模最大的
300只
A股为样本的成分股指数,是目前中国证券市场中市值覆盖率高、代表
性强、流动性好,同时公信力较好的股票指数,适合作为本基金股票投资的比较基准。恒
生指数是由恒生指数服务有限公司编制,以香港股票市场中的
50家上市股票为成分股样本,
以其发行量为权数的加权平均股价指数,是反映香港股市价幅趋势最有影响的一种股价指
数。中债综合财富指数为中央国债登记结算有限责任公司编制并发布。该指数的样本券包
括了商业银行债券、央行票据、证券公司债、证券公司短期融资券、政策性银行债券、地
方企业债、中期票据、记账式国债、国际机构债券、非银行金融机构债、短期融资券、中
央企业债等债券,综合反映了债券市场整体价格和回报情况。该指数以债券托管量市值作
为样本券的权重因子,每日计算债券市场整体表现,是目前市场上较为权威的反映债券市
场整体走势的基准指数之一,适合作为本基金债券部分的业绩比较基准。


如果相关法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出,经基金管理人与基金托管人协商,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告,而无须召开基金份额持有人大会。


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十、基金的风险收益特征

本基金为股票型证券投资基金,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券
型基金和货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将承担汇率风险以及因投
资环境、投资标的、市场制度、交易规则差异等带来的境外市场的风险。


十一、基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于
2018年
4月
18日复核了
本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至
2018年
3月
31日(“报告期末”),本报告所列财务
数据未经审计。



1.报告期末基金资产组合情况
序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
1权益投资
4,254,968,083.69 91.61
其中:股票
4,254,968,083.69 91.61
2基金投资
--
3固定收益投资
9,647,105.00 0.21
其中:债券
9,647,105.00 0.21
资产支持证

--
4贵金属投资
--
5金融衍生品投资
--
6买入返售金融资产
--
其中:买断式回购
的买入返售金融资

--
7
银行存款和结算备
付金合计
297,252,104.83 6.40
8其他资产
82,853,621.78 1.78
9合计
4,644,720,915.30 100.00

注:通过沪港通交易机制投资的港股公允价值为
10,824,695.20元,占基金资产净值的比
例为
0.24%;通过深港通交易机制投资的港股公允价值为
2,050,109,751.16元,占基金资

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产净值的比例为
45.46%。



2.报告期末按行业分类的股票投资组合
(1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
A农、林、牧、渔业
--
B采矿业
--
C制造业
1,304,667,564.56 28.93
D
电力、热力、燃气
及水生产和供应业
--
E建筑业
--
F批发和零售业
256,341,002.87 5.68
G
交通运输、仓储和
邮政业
257,628,287.62 5.71
H住宿和餐饮业
--
I
信息传输、软件和
信息技术服务业
34,203.96 0.00
J金融业
136,752,962.70 3.03
K房地产业
137,212,155.00 3.04
L租赁和商务服务业
--
M
科学研究和技术服
务业
--
N
水利、环境和公共
设施管理业
--
O
居民服务、修理和
其他服务业
--
P教育
--
Q卫生和社会工作
--
R
文化、体育和娱乐

101,397,460.62 2.25
S综合
--
合计
2,194,033,637.33 48.65

(2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
非必需消费品
555,642,533.03 12.32
必需消费品
65,754,268.77 1.46
能源
321,151,416.25 7.12
金融
779,537,042.43 17.28
医疗保健
--
工业
184,919,045.25 4.10
信息技术
--

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原材料
--
房地产
153,930,140.63 3.41
电信服务
--
公用事业
--
合计
2,060,934,446.36 45.70

3.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)
占基金资产净
值比例(%)
1 000651格力电器
8,750,000 410,375,000.00 9.10
2 2333 HK长城汽车
57,366,000 361,740,674.03 8.02
3 1398 HK工商银行
60,300,000 325,162,473.75 7.21
4 601006大秦铁路
31,110,100 257,591,628.00 5.71
5 600585海螺水泥
7,998,645 257,316,409.65 5.71
6 000963华东医药
3,913,200 256,314,600.00 5.68
7 3968 HK招商银行
9,161,500 236,001,957.78 5.23
8 1088 HK中国神华
15,094,000 235,834,316.25 5.23
9 998 HK中信银行
50,847,000 218,372,610.90 4.84
10 600660福耀玻璃
7,838,105 194,149,860.85 4.30

4.
报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号债券品种公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
1国家债券
--
2央行票据
--
3金融债券
9,647,105.00 0.21
其中:政策性金融债
9,647,105.00 0.21
4企业债券
--
5企业短期融资券
--
6中期票据
--
7可转债(可交换债)
--
8同业存单
--
9其他
--
10合计
9,647,105.00 0.21

5.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)
占基金资产净值
比例(%)
1 108601国开
1703 96,500 9,647,105.00 0.21

注:报告期末,本基金仅持有上述
1支债券。



6.
报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明

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报告期末,本基金未持有资产支持证券。



7.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
报告期末,本基金未持有贵金属投资。



8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
报告期末,本基金未持有权证。



9.报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与股指期货交易。



10.报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
报告期内,本基金未参与国债期货交易。



11.投资组合报告附注
(1)
报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制
日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。


(2)
本基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。


(3)其他资产构成


名称金额(元)
1存出保证金
2,227,063.97
2应收证券清算款
73,106,452.79
3应收股利
-
4应收利息
387,056.98
5应收申购款
7,133,048.04
6其他应收款
-
7待摊费用
-
8其他
-
9合计
82,853,621.78

(4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
报告期末,本基金未持有处于转股期的可转换债券。


(5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
42


嘉实基金管理有限公司


报告期末,本基金前十名股票中不存在流通受限情况。


十二、基金的业绩

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保
证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。



1.本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率

净值增
长率标
准差

业绩比
较基准
收益率

业绩比较基准
收益率标准差


-③

-④
2017年
11月
6日
(基金合同
生效日)至
2017年
12月
31日
3.24% 0.65% 2.50% 0.72% 0.74% -0.07%

2.自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
图:嘉实价值精选股票基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率
的历史走势对比图

43


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(2017年
11月
6日至
2018年
3月
31日)
注:本基金基金合同生效日
2017年
11月
6日至报告期末未满
1年。按基金合同和招
募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起
6个月内为建仓期,本报告期处于建仓期内。


十三、基金的费用与税收

(一)与基金运作有关的费用


1、基金费用的种类

(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;
(4)《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金的证券、期货交易费用;
(7)基金的银行汇划费用;
(8)因投资港股通标的股票而产生的各项合理费用;
(9)按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

2、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的
1.50%年费率计提。管理费的计算方法如下:
H=E×1.50%÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人

双方核对后,由基金托管人于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。

若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。


(2)基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的
0.25%的年费率计提。托管费的计算方法如
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下:


H=E×0.25%÷当年天数


H为每日应计提的基金托管费


E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,经基金管理人和基金托管人
双方核对后,由基金托管人于次月前
5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节
假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。


上述“(一)基金费用的种类中第(3)-(9)项费用”,根据有关法规及相应协议
规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

(二)与基金销售有关的费用


1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减,即申购金额越大,所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购,适用费率按单笔分别计算。具体如下:

申购金额(含申购费)申购费率
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