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上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1

发布时间:2018-08-11 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)(2018年第1号)查看PDF原文

上证50交易型开放式指数证券投资基金

招募说明书(更新)

2018年第1号

基金管理人:华夏基金管理有限公司

基金托管人:中国工商银行股份有限公司

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

重要提示

上证50交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证监会2004年11月22日证监基金字[2004]196号文批准募集。本基金基金合同于2004年12月30日正式生效。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,本基金的特定风险等。本基金属股票基金,风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型基金,采用完全复制策略,跟踪上证50指数,是股票基金中风险较低、收益中等的产品。投资有风险,投资人申购基金时,应认真阅读本招募说明书,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

本招募说明书所载内容截止日为2018年6月30日,有关财务数据和净值表现数据截止日为2018年3月31日。(本招募说明书中的财务资料未经审计)

上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)

目录

一、绪言........................................................................................................................................... 1

二、释义........................................................................................................................................... 1

三、基金管理人............................................................................................................................... 5

四、基金托管人............................................................................................................................. 13

五、相关服务机构......................................................................................................................... 17

六、基金的募集............................................................................................................................. 33

七、基金合同的生效..................................................................................................................... 33

八、基金份额折算与变更登记..................................................................................................... 33

九、基金份额的上市交易............................................................................................................. 34

十、基金份额的申购与赎回......................................................................................................... 35

十一、基金的投资......................................................................................................................... 42

十二、基金的业绩......................................................................................................................... 49

十三、基金的财产......................................................................................................................... 50

十四、基金资产的估值................................................................................................................. 51

十五、基金的收益与分配............................................................................................................. 54

十六、基金的费用与税收............................................................................................................. 55

十七、基金的会计与审计............................................................................................................. 57

十八、基金的信息披露................................................................................................................. 57

十九、风险揭示............................................................................................................................. 61

二十、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................................... 65

二十一、基金合同的内容摘要..................................................................................................... 67

二十二、基金托管协议的内容摘要 ............................................................................................. 76

二十三、对基金份额持有人的服务 ............................................................................................. 81

二十四、其他应披露事项............................................................................................................. 82

二十五、招募说明书存放及查阅方式 ......................................................................................... 83

二十六、备查文件......................................................................................................................... 83

一、绪言

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