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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向

发布时间:2018-10-12 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  原标题:宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司首次公开发行股票并上市招股意向书摘要

  (上接11版)

  2013年度、2015年度不存在关联方之间的资金往来。

  3、关联方资产转让

  2014年,公司向关联方宜昌太平鸟投资购买经营用机器设备共计0.20万元,金额较小。

  4、委托项目管理

  2012年11月,太平鸟物流与鹏源物产签订《委托项目管理合同》,委托鹏源物产为太平鸟慈东服饰整理配送物流中心项目提供项目管理服务。参考《杭州市政府投资基本项目代建管理费暂行标准》的取费标准,2013年度至2015年度分别确认委托管理费90万元、310万元、60.4万元。

  七、董事、监事与高级管理人员

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  八、发行人控股股东及其实际控制人的简要情况

  (一)控股股东

  太平鸟集团于1995年7月28日成立,在宁波市工商行政管理局注册,注册号为:9133020025408198XJ,注册资本为15,000万元,住址为宁波市海曙环城西路南段776号3幢,法定代表人为张江平,经营范围为:实业投资;项目投资;投资咨询;投资管理咨询;房地产开发;自有房屋租赁;物业管理;家具、家居饰品、餐厨用具、卫浴用品、工艺品、金属制品、办公用品、机械设备的研发、销售;矿产品、食用农产品、建材及化工原料产品、塑料原料及产品的批发、零售;自营和代理货物和技术的进出口(除服饰),但国家限定经营或禁止进出口的货物和技术除外。股权结构为:鹏源控股持股100%。截至2015年12月31日,该公司总资产为680,172.28万元,净资产为201,056.01万元,2015年净利润为44,486.38万元。截至2016年6月30日,该公司总资产为688,234.20万元,净资产为197,762.61万元,2016年1-6月净利润为9,736.13万元。(上述数据均为合并数,经宁波正德审计。)

  (二)实际控制人

  公司实际控制人为张江平、张江波兄弟。张江平先生:公司董事长,中国国籍,身份证号33022719670524****,无永久境外居留权,住所:宁波市江北区环城北路西段。张江波先生:公司董事,中国国籍,身份证号33022719681118****,拥有新加坡永久居留权,住所:宁波市海曙区环城西路南段。

  九、财务会计信息及管理层讨论分析

  (一)财务报表

  1、合并资产负债表

  单位:万元

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  合并资产负债表(续)单位:万元

  ■

  2、合并利润表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表

  单位:万元

  ■

  3、合并现金流量表(续)

  单位:万元

  ■

  (二)非经常性损益明细表

  单位:万元

  ■

  (三)主要财务指标

  1、主要财务指标

  ■

  2、净资产收益率和每股收益

  ■

  (四)管理层讨论与分析

  1、资产情况分析

  报告期内,公司资产构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  报告期内,公司流动资产构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  报告期内,公司非流动资产构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  公司资产以流动资产为主,货币资金、应收账款、预付款项和存货是流动资产的主要构成,固定资产、在建工程、无形资产、长期待摊费用和递延所得税资产是非流动资产的主要构成。

  报告期内,公司流动资产持续增长,主要由于随着公司营业规模的扩大和营业收入的增长,应收账款和存货均相应有所增长。

  报告期各期末,公司非流动资产持续增长,主要由于公司通过受让方式取得研发创意中心项目和慈东服饰整理配送物流中心项目的土地,支付慈东服饰整理配送物流中心项目的工程建设款及设备款,导致固定资产、在建工程、无形资产合计金额大幅增加。

  2、负债情况分析

  报告期内,公司负债构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  报告期各期末,公司流动负债构成情况如下:金额:万元,比例:%

  ■

  报告期各期末,公司非流动负债构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  公司负债以流动负债为主,短期借款、应付账款、预收款项、应付职工薪酬、应交税费和其他流动负债是流动负债的主要构成,长期借款是非流动负债的主要构成。2013至2015年末公司流动负债呈递增趋势,主要是由于随着销售规模和员工人数的增加,导致应付账款和应付职工薪酬的金额随之增加。2016年6月30日流动负债有所减少,主要是由于服装生产季节性的原因,应付账款主要是春夏季服装的外包加工款项,金额低于年末应付秋冬季服装的加工款项。

  3、盈利能力分析

  (1)盈利情况概述

  报告期内,公司利润表构成情况如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  (2)营业收入分析

  报告期内,公司营业收入按业务类别构成如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  公司专注于主营业务发展,报告期内,主营业务收入占比均在98%以上,是营业收入的主要来源。其中,服饰运营收入是主营业务收入的主要来源,各期间占总营业收入的比例均在96%以上。服装制造收入主要是制造工厂加工生产服装而获得的收入,其他业务收入主要是道具、面辅料产生的销售收入以及向加盟商提供软件销售和服务的收入,金额较小。

  (3)营业毛利分析

  报告期内,公司营业毛利按业务类别分析如下:

  金额:万元,比例:%

  ■

  随着公司营业收入快速增长,营业毛利由2013年的198,538.90万元增长到2015年的320,188.53万元,年均复合增长率为26.99%。服饰运营业务是公司的主要利润来源,报告期内其贡献的毛利占总额比例均在98%以上。服装制造板块和其他业务规模较小,对公司毛利的贡献较小。

  4、现金流量分析

  (1)经营活动产生的现金流量分析

  报告期内,公司经营活动现金流量情况如下:

  单位:万元

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