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汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)

发布时间:2019-01-10 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)查看PDF原文

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金

更新招募说明书

(2019年第1号)

基金管理人:汇丰晋信基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

重要提示

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金的募集申请于【2015】年【12】月【14】日经中国证监会证监许可[2015]【2929】号文注册。

本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。

汇丰晋信沪港深股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者根据所持有的基金份额享受基金收益,同时承担相应的投资风险。本基金投资中的风险包括:因整体政治、经济、社会等环境因素对证券市场价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的积极管理风险,本基金的特定风险等。本基金是一只股票型基金,属于证券投资基金中预期风险和预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金除了投资于A股上市公司外,还可在法律法规规定的范围内投资香港联合交易所上市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外,本基金还会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险、汇率风险、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险等。同时,本基金名为“沪港深”基金,基金名称仅表明基金可以通过港股通机制投资港股,基金资产对港股标的投资比例会根据市场情况、投资策略等发生较大的调整,存在不对港股进行投资的可能。投资者在投资本基金之前,请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金的风险收益特征和产品特性,并充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,谨慎做出投资决策,自行承担投资风险。

投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,

在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

本招募说明书(更新)已经本基金托管人复核。本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年1月8日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日。本招募说明书所载的财务数据未经审计。

目录

重要提示................................................................................................................................ 1

第一部分绪言 ....................................................................................................................... 4

第二部分释义 ....................................................................................................................... 5

第三部分基金管理人 ........................................................................................................... 9

第四部分基金托管人 ......................................................................................................... 16

第五部分相关服务机构 ..................................................................................................... 19

第六部分基金的募集 ......................................................................................................... 34

第七部分基金合同的生效 ................................................................................................. 38

第八部分基金份额的申购与赎回..................................................................................... 39

第九部分基金的转换 ......................................................................................................... 50

第十部分定期定额投资 ....................................................................................................... 51

第十一部分基金的投资 ..................................................................................................... 52

第十二部分基金的业绩 ..................................................................................................... 65

第十三部分基金的财产 ..................................................................................................... 68

第十四部分基金资产的估值 ............................................................................................. 69

第十五部分基金的收益与分配 ......................................................................................... 74

第十六部分基金费用与税收 ............................................................................................. 76

第十七部分基金的会计与审计 ......................................................................................... 79

第十八部分基金的信息披露 ............................................................................................. 80

第十九部分风险揭示 ......................................................................................................... 86

第二十部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................................. 92

第二十一部分基金合同的内容摘要................................................................................. 95

第二十二部分托管协议的内容摘要................................................................................. 96

第二十三部分对基金份额持有人的服务......................................................................... 97

第二十四部分其他应披露事项 ......................................................................................... 99

第二十五部分招募说明书存放及查阅方式................................................................... 101

第二十六部分备查文件 ................................................................................................... 102

附件一:基金合同的内容摘要 ........................................................................................... 103

附件二:托管协议的内容摘要 ...........................................................................................118

第一部分绪言

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