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万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)

发布时间:2019-03-04 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2019年第1号)查看PDF原文

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金

更新招募说明书

(2019年第1号)

基金管理人:万家基金管理有限公司

基金托管人:交通银行股份有限公司

二零一九年三月

重要提示

万家鑫丰纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)于2016年10月31日经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]2491号文注册募集。基金合同生效时间为2017年1月18日。

2018年3月24日,基金管理人按照中国证监会《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(〔2017〕12号)的要求对基金合同的部分内容进行了修订,修订后的法律文件自2018年3月31日起正式生效。

基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。

本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资有风险,投资者在投资本基金前,请认真阅读本基金的招募说明书和基金合同等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,自主判断基金的投资价值,对认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,承担基金投资中出现的各类风险。投资本基金可能遇到的风险包括:证券市场整体环境引发的系统性风险;个别证券特有的非系统性风险;大量赎回或暴跌导致的流动性风险;基金投资过程中产生的操作风险;因交收违约和投资债券引发的信用风险;基金投资回报可能低于业绩比较基准的风险;本基金的投资范围包括中小企业私募债,中小企业私募债的风险主要包括信用风险、流动性风险等;本基金的投资范围还包括证券公司短期公司债券,可能给本基金带来额外风险。本基金的具体运作特点详见基金合同和招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。

本基金为债券型基金,其预期风险和预期收益低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金,属于中低风险/收益的产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。此外,本基金以1.00元初始面值进行募

集,在市场波动等因素的影响下,存在单位份额净值跌破1.00元初始面值的风险。

基金不同于银行储蓄与债券,基金投资者有可能获得较高的收益,也有可能损失本金。投资有风险,投资者在进行投资决策前,请仔细阅读本基金的《招募说明书》及《基金合同》。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。

本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年1月18日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日,财务数据未经审计。

目录

第一部分绪言...................................................................................................... 5

第二部分释义...................................................................................................... 6

第三部分基金管理人........................................................................................ 10

第四部分基金托管人........................................................................................ 20

第五部分相关服务机构.................................................................................... 25

第六部分基金的募集........................................................................................ 27

第七部分基金合同的生效................................................................................ 28

第八部分基金份额的申购与赎回.................................................................... 29

第九部分基金的投资........................................................................................ 41

第十部分基金的业绩........................................................................................ 50

第十一部分基金的财产.................................................................................... 53

第十二部分基金资产的估值............................................................................ 55

第十三部分基金的收益与分配........................................................................ 60

第十四部分基金的费用与税收........................................................................ 62

第十五部分基金的会计与审计........................................................................ 65

第十六部分基金的信息披露............................................................................ 66

第十七部分风险提示........................................................................................ 72

第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算................................ 76

第十九部分基金合同的内容摘要.................................................................... 78

第二十部分基金托管协议的内容摘要............................................................ 94

第二十一部分对基金份额持有人的服务...................................................... 109

第二十二部分其他应披露事项......................................................................111

第二十三部分招募说明书的存放及查阅方式..............................................112

第二十四部分备查文件..................................................................................113

第一部分绪言

《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金招募说明书》(以下简称“本招募说明书”)依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称《基金法》)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称《运作办法》)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称《销售办法》)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称《信息披露办法》)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号》、等有关法律法规以及《万家鑫丰纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)编写。

本招募说明书阐述了万家鑫丰纯债债券型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。

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