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富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金更新招募说明

发布时间:2019-04-08 来源:mrchy.com 编辑:顶牛股

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  重要提示

  本基金经中国证监会2011年8月30日证监许可字[2011]1380号文核准募集,基金合同于2012年2月22日生效。

  基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。

  本基金投资的主要区域为亚洲地区(除日本),包括中国香港、韩国、印度、中国台湾、新加坡、印度尼西亚、泰国、马来西亚和菲律宾等国家或地区。本基金将至少80%的股票资产及其它权益类资产投资于亚洲地区(除日本)证券市场以及至少50%的营业收入来自于亚洲地区而在亚洲以外交易所上市的企业,在正常市场环境下本基金的流动性风险适中。在特殊市场条件下,如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下,可能导致基金资产变现困难或变现对证券资产价格造成较大冲击,发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。

  本基金为区域性股票型证券投资基金,基金预期投资风险收益水平高于混合型基金和债券型基金,属于较高风险收益的基金品种。

  本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。在投资本基金前,投资者应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策,获得基金投资收益,并承担基金投资中出现的风险,一是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政治风险等;二是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、操作风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险等。

  本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。

  投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。

  基金的过往业绩并不预示其未来表现。

  本招募说明书已经本基金托管人复核。

  本招募说明书(更新)所载内容截止日为2019年2月22日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年12月31日(财务数据未经审计)。

  

  一、风险揭示

  本基金投资于境外证券市场,基金净值会因为境外证券市场波动等因素产生波动。基金投资中出现的风险分为如下三类,一是本基金特定风险,包括亚洲(除日本)市场风险、新兴市场风险、股票市场风险、区域配置风险、行业配置风险和政治风险;二是境外投资产品风险,包括海外市场风险、汇率风险、政府管制风险、政治风险、国家风险、初级产品风险和小市值/高科技公司股票风险等;三是开放式基金风险,包括利率风险、信用风险、流动性风险、管理风险、会计核算风险、税务风险、交易结算风险、法律风险、金融模型风险、衍生品风险、证券借贷/回购风险、大宗交易风险、操作风险和不可抗力风险等。

  (一)本基金特定风险

  1、亚洲(除日本)市场风险

  本基金对亚洲(除日本)市场的投资是为了分享亚洲(除日本)地区经济高速增长的发展成果,但是如果亚洲(除日本)地区经济增长出现大幅度减缓或是发生危机性事件,本基金投资的相关上市公司的经营业绩可能下降或低于预期,市场价格可能因此下跌,从而导致基金资产损失的系统性市场风险。

  2、新兴市场风险

  本基金所投资的主要区域为新兴市场。各新兴市场特有的监管和管制制度(包括市场准入制度、外汇管制制度等)可能导致本基金的投资受到限制,对投资业绩产生影响。此外,新兴市场普遍存在证券市场制度不健全、发展不完善、流动性较差、波动性较高等特征,可能使得本基金资产面临更大的波动性和潜在风险。

  3、股票市场风险

  本基金为股票型基金。在基金的投资管理中,本基金将承受股票市场的系统性风险,不能完全规避股票市场整体下跌和个股市场价格下跌的风险。在股票市场上涨时,基金可能由于持有非股票资产等原因,基金净值增长不能完全跟随或超越股票市场的整体上涨幅度。

  4、区域配置风险

  由于亚洲(除日本)国家或者地区之间宏观经济与证券市场等发展水平的不均衡,本基金在区域配置上可能会较大比例地投资于少数亚洲国家或地区,从而这些国家或者地区的证券市场的投资风险将对本基金的投资业绩产生重要影响。

  5、行业配置风险

  由于部分亚洲(除日本)国家或者地区具有特殊的产业结构,偏重于某些特定行业的发展,因此可能会导致本基金在行业配置上的不均衡,这些特定行业所处的景气周期将对本基金的投资业绩产生一定的影响。

  6、政治风险

  本基金以亚洲(除日本)市场为主要的投资地区,因此亚洲(除日本)地区政治、社会或经济的重大事件(包括天然灾害、战争、暴动或罢工等),都可能对本基金所投资的证券市场或品种造成负面影响,从而导致基金资产损失的风险。本基金将在内部及外部研究机构的支持下,密切关注有关国家、地区政治、社会、经济的状况,适时调整投资策略以应对政治风险。

  (二)境外投资产品风险

  1、海外市场(包括新兴市场)风险

  市场风险是指由于市场因素如基础利率、汇率、股票价格和商品价格的变化或由于这些市场因素的波动率的变化而引起的证券价格的非预期变化,并产生损失的可能性。

  由于本基金将投资于海外股票市场,因此一方面基金净值会因全球股市的整体变化而出现价格波动。另一方面,各国各地区处于不同的产业经济循环周期之中,这也将对基金的投资绩效产生影响。具体而言,海外股票市场对于负面的特定事件的反映各不相同;各国或地区有其独特的政治因素、法律法规、市场状况、经济发展趋势;并且美国、英国、香港等证券交易市场对每日证券交易价格并无涨跌幅上下限的规定,使得这些国家或地区证券的每日涨跌幅空间相对较大。以上所述因素都可能会带来市场的急剧下跌,从而导致投资风险的增加。

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